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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
AP Constructions | 8 917 802.00 | 1 328 614.00 | 7 589 188.00 | 8 917 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 549.00 | 134 720.00 | 279 829.00 | 414 549.00 |
BF Prêts | 4 483 065.00 | | 4 483 065.00 | 4 483 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 908 438.00 | 1 463 334.00 | 12 445 104.00 | 13 908 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 799.00 | | 243 799.00 | 243 799.00 |
BZ Autres créances | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CF Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 027.00 | 88 350.00 | 351 677.00 | 440 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 464.00 | 1 551 684.00 | 12 796 781.00 | 14 348 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 483 065.00 | | | 4 483 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 500.00 | | | 604 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 584 271.00 | | | 3 584 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 103.00 | | | 377 103.00 |
DK Provisions réglementées | 675 974.00 | | | 675 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 298.00 | | | 5 302 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028 835.00 | | | 7 028 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 494 483.00 | | | 7 494 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 781.00 | | | 12 796 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 498.00 | | 1 452 498.00 | 1 452 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 498.00 | | 1 452 498.00 | 1 452 498.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 662.00 | | | -57 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 815.00 | | | 162 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 238.00 | | | 1 479 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 136.00 | | | 1 102 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 103.00 | | | 377 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 042 882.00 | | | 14 042 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 444.00 | 4 483 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 444.00 | 13 908 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 425 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425 373.00 | | | 9 425 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 509.00 | | | 4 617 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 657.00 | 578 676.00 | | 884 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 657.00 | 578 676.00 | | 884 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 312.00 | 57 662.00 | | 618 312.00 |
6T Sur comptes clients | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 662.00 | 57 662.00 | | 706 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
UP Prêts | 4 483 065.00 | 4 483 065.00 | | 4 483 065.00 |
UX Autres créances clients | 243 799.00 | 243 799.00 | | 243 799.00 |
VB T. V. A. | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 003 777.00 | 1 522 826.00 | 5 469 833.00 | 7 003 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 260.00 | | | 767 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 632.00 | 205 632.00 | | 205 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 084.00 | 4 784 084.00 | | 4 784 084.00 |
VW T.V.A. | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 483.00 | 1 880 526.00 | 5 469 833.00 | 7 494 483.00 |