| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
AP Constructions | 565 004.00 | 382 359.00 | 182 645.00 | 565 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 549.00 | 67 360.00 | 347 189.00 | 414 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 869 865.00 | | 7 869 865.00 | 7 869 865.00 |
BF Prêts | 4 006 317.00 | | 4 006 317.00 | 4 006 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 007 355.00 | 549 719.00 | 13 457 636.00 | 14 007 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
BZ Autres créances | 464 805.00 | | 464 805.00 | 464 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CF Disponibilités | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 995.00 | | 611 995.00 | 611 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 350.00 | 549 719.00 | 14 069 631.00 | 14 619 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 006 317.00 | | | 4 006 317.00 |
CU Autres participations | 1 051 097.00 | 100 000.00 | 951 097.00 | 1 051 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 478 729.00 | 1 975 180.00 | | 3 478 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 043.00 | 1 503 549.00 | | -37 043.00 |
DK Provisions réglementées | 560 650.00 | 502 988.00 | | 560 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 287.00 | 4 646 668.00 | | 4 667 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 894 448.00 | 4 593 022.00 | | 8 894 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 220.00 | 114 611.00 | | 126 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 615.00 | 130 879.00 | | 102 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | 121 362.00 | | 59 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 380 300.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 827.00 | 217 744.00 | | 219 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 402 344.00 | 5 563 405.00 | | 9 402 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 069 631.00 | 10 210 073.00 | | 14 069 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 695.00 | 1 559 835.00 | | 1 516 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
FG Production vendue services | 744 805.00 | | 744 805.00 | 744 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 206.00 | | 747 206.00 | 747 206.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 855 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 855 765.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 662.00 | 648 213.00 | | 57 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 661.00 | 1 207 552.00 | | -57 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 315.00 | 211 885.00 | | 48 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 652.00 | 2 635 721.00 | | 792 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 694.00 | 1 132 171.00 | | 829 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 043.00 | 1 503 549.00 | | -37 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 503.00 | | 4 679 536.00 | 9 951 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 623 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 683.00 | 5 057 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 684.00 | 14 007 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 949 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270 405.00 | | 4 679 536.00 | 4 270 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681 097.00 | | | 5 681 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 915.00 | 53 804.00 | | 395 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 915.00 | 53 804.00 | | 395 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 988.00 | 57 662.00 | | 502 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 502 988.00 | 157 662.00 | | 502 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 827.00 | 219 827.00 | | 219 827.00 |
UP Prêts | 4 006 317.00 | 4 006 317.00 | | 4 006 317.00 |
UX Autres créances clients | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VB T. V. A. | 354 207.00 | 354 207.00 | | 354 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 888 960.00 | 1 117 922.00 | 6 203 347.00 | 8 888 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 249.00 | | | 702 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 645.00 | 4 536 645.00 | | 4 536 645.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 402 344.00 | 1 516 695.00 | 6 203 347.00 | 9 402 344.00 |