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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
AP Constructions | 8 917 802.00 | 783 617.00 | 8 134 185.00 | 8 917 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 549.00 | 101 040.00 | 313 509.00 | 414 549.00 |
BF Prêts | 4 617 509.00 | | 4 617 509.00 | 4 617 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 042 882.00 | 884 657.00 | 13 158 225.00 | 14 042 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
BZ Autres créances | 278 410.00 | | 278 410.00 | 278 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CF Disponibilités | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 420.00 | 88 350.00 | 368 070.00 | 456 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 499 302.00 | 973 007.00 | 13 526 295.00 | 14 499 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 617 509.00 | | | 4 617 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 500.00 | | | 604 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 441 687.00 | | | 3 441 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 584.00 | | | 142 584.00 |
DK Provisions réglementées | 618 312.00 | | | 618 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 533.00 | | | 4 867 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 775 797.00 | | | 7 775 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 632.00 | | | 215 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 310.00 | | | 266 310.00 |
EA Autres dettes | 257 825.00 | | | 257 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 658 762.00 | | | 8 658 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 295.00 | | | 13 526 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 767.00 | | 1 299 767.00 | 1 299 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 767.00 | | 1 299 767.00 | 1 299 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 532.00 | | | 909 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 532.00 | | | 909 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 157.00 | | | 1 096 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 819.00 | | | 1 153 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 287.00 | | | -244 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 152.00 | | | 253 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 363.00 | | | 2 522 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 779.00 | | | 2 379 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 584.00 | | | 142 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 007 355.00 | | 9 106 490.00 | 14 007 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 097.00 | 4 617 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 070 963.00 | 14 042 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 019 866.00 | 9 425 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949 941.00 | | 8 495 298.00 | 8 949 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057 414.00 | | 611 192.00 | 5 057 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 719.00 | 539 878.00 | 104 940.00 | 449 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 719.00 | 539 878.00 | 104 940.00 | 449 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 650.00 | 57 662.00 | | 560 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 88 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 88 350.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 650.00 | 146 012.00 | 100 000.00 | 660 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 632.00 | 215 632.00 | | 215 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 915.00 | 216 915.00 | | 216 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 825.00 | 257 825.00 | | 257 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
UP Prêts | 4 617 509.00 | 4 617 509.00 | | 4 617 509.00 |
UX Autres créances clients | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VB T. V. A. | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 771 037.00 | 1 536 836.00 | 5 811 558.00 | 7 771 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 481.00 | 4 952 481.00 | | 4 952 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 762.00 | 2 309 950.00 | 5 811 558.00 | 8 658 762.00 |