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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
AP Constructions | 8 917 802.00 | 1 873 610.00 | 7 044 192.00 | 8 917 802.00 |
BF Prêts | 4 765 142.00 | | 4 765 142.00 | 4 765 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 775 966.00 | 1 873 610.00 | 11 902 356.00 | 13 775 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CF Disponibilités | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 930.00 | 88 350.00 | 130 580.00 | 218 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 994 896.00 | 1 961 960.00 | 12 032 936.00 | 13 994 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 500.00 | | | 604 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 961 374.00 | | | 3 961 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 469.00 | | | 717 469.00 |
DK Provisions réglementées | 733 636.00 | | | 733 636.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 429.00 | | | 6 077 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 484 353.00 | | | 5 484 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 970.00 | | | 334 970.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 507.00 | | | 5 955 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 032 936.00 | | | 12 032 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 471.00 | | | 1 902 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 410.00 | | 1 245 410.00 | 1 245 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 410.00 | | 1 245 410.00 | 1 245 410.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 654.00 | | | 255 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 316.00 | | | 313 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 684.00 | | | 576 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 839.00 | | | 387 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 724.00 | | | 2 163 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 255.00 | | | 1 446 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 469.00 | | | 717 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 908 438.00 | | 282 077.00 | 13 908 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 549.00 | 13 775 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 549.00 | 9 010 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425 373.00 | | | 9 425 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483 065.00 | | 282 077.00 | 4 483 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 334.00 | 569 173.00 | 158 896.00 | 1 463 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 334.00 | 569 173.00 | 158 896.00 | 1 463 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675 974.00 | 57 662.00 | | 675 974.00 |
6T Sur comptes clients | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 324.00 | 57 662.00 | | 764 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 727.00 | 265 727.00 | | 265 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UP Prêts | 4 765 142.00 | 4 765 142.00 | | 4 765 142.00 |
UX Autres créances clients | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VB T. V. A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 480 951.00 | 1 522 915.00 | 3 958 036.00 | 5 480 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 827.00 | | | 1 522 827.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 354.00 | 4 857 354.00 | | 4 857 354.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 507.00 | 1 902 471.00 | 3 958 036.00 | 5 955 507.00 |