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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
AP Constructions | 565 004.00 | 362 235.00 | 202 769.00 | 565 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 549.00 | 33 680.00 | 380 869.00 | 414 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 190 329.00 | | 3 190 329.00 | 3 190 329.00 |
BF Prêts | 4 630 000.00 | | 4 630 000.00 | 4 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 951 503.00 | 395 915.00 | 9 555 587.00 | 9 951 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
BZ Autres créances | 456 748.00 | | 456 748.00 | 456 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CF Disponibilités | 125 623.00 | | 125 623.00 | 125 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 485.00 | | 654 485.00 | 654 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 605 988.00 | 395 915.00 | 10 210 073.00 | 10 605 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630 000.00 | | | 4 630 000.00 |
CU Autres participations | 1 051 097.00 | | 1 051 097.00 | 1 051 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 975 180.00 | 1 529 387.00 | | 1 975 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 549.00 | 445 793.00 | | 1 503 549.00 |
DK Provisions réglementées | 502 988.00 | 445 326.00 | | 502 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 668.00 | 3 085 456.00 | | 4 646 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 022.00 | | | 4 593 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 611.00 | 114 652.00 | | 114 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 879.00 | 7 716.00 | | 130 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 362.00 | 98 470.00 | | 121 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 300.00 | 43 580.00 | | 380 300.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 5 438.00 | | 5 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 744.00 | 217 744.00 | | 217 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 405.00 | 487 599.00 | | 5 563 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 073.00 | 3 573 055.00 | | 10 210 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 835.00 | 372 988.00 | | 1 559 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
FG Production vendue services | 740 466.00 | | 740 466.00 | 740 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 588.00 | | 746 588.00 | 746 588.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 804.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855 763.00 | | | 1 855 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855 765.00 | | | 1 855 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 125.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 504.00 | | | 590 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 213.00 | 57 787.00 | | 648 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207 552.00 | -57 787.00 | | 1 207 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 885.00 | 195 948.00 | | 211 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 721.00 | 818 944.00 | | 2 635 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 171.00 | 373 151.00 | | 1 132 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 549.00 | 445 793.00 | | 1 503 549.00 |