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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506 564.00 | 3 014 884.00 | 491 680.00 | 3 506 564.00 |
AH Fonds commercial | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 027.00 | 178 497.00 | 507 530.00 | 686 027.00 |
AN Terrains | 4 754 773.00 | 3 227 207.00 | 1 527 566.00 | 4 754 773.00 |
AP Constructions | 15 868 616.00 | 13 599 617.00 | 2 268 999.00 | 15 868 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 533.00 | 3 438 919.00 | 440 614.00 | 3 879 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 153 392.00 | 24 891 691.00 | 2 261 701.00 | 27 153 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 081.00 | 22 396.00 | 5 685.00 | 28 081.00 |
BF Prêts | 791 812.00 | | 791 812.00 | 791 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361 597.00 | 10 186.00 | 1 351 411.00 | 1 361 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 559 355.00 | 77 077 417.00 | 22 481 937.00 | 99 559 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 165.00 | 52 013.00 | 636 152.00 | 688 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 485 483.00 | 60 877.00 | 21 424 605.00 | 21 485 483.00 |
BZ Autres créances | 18 112 222.00 | 88 568.00 | 18 023 654.00 | 18 112 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 13 183 192.00 | | 13 183 192.00 | 13 183 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761 164.00 | | 761 164.00 | 761 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 230 441.00 | 201 458.00 | 54 028 983.00 | 54 230 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 789 796.00 | 77 278 876.00 | 76 510 920.00 | 153 789 796.00 |
CU Autres participations | 41 411 342.00 | 28 694 021.00 | 12 717 322.00 | 41 411 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 695 545.00 | 7 489 411.00 | | 6 695 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 149.00 | -793 866.00 | | 3 009 149.00 |
DK Provisions réglementées | 2 342 653.00 | 2 684 146.00 | | 2 342 653.00 |
DL TOTAL (I) | 13 895 912.00 | 11 228 255.00 | | 13 895 912.00 |
DP Provisions pour risques | 256 790.00 | 135 562.00 | | 256 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 790.00 | 135 562.00 | | 256 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 231.00 | 4 301 790.00 | | 2 203 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 605.00 | 39 924.00 | | 203 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 269 295.00 | 13 694 473.00 | | 16 269 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 308 493.00 | 18 040 520.00 | | 17 308 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 353.00 | 60 588.00 | | 349 353.00 |
EA Autres dettes | 26 024 241.00 | 19 291 416.00 | | 26 024 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 358 218.00 | 55 428 712.00 | | 62 358 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 510 920.00 | 66 792 529.00 | | 76 510 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 362.00 | | 2 625 362.00 | 2 625 362.00 |
FD Production vendue biens | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
FG Production vendue services | 147 816 371.00 | 1 400 238.00 | 149 216 609.00 | 147 816 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 464 723.00 | 1 400 238.00 | 151 864 960.00 | 150 464 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 298 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 585 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 517 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 148 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 186 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 325 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 581 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 303 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 615 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706 294.00 | 930 896.00 | | 706 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 381.00 | 464 930.00 | | 1 320 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 702.00 | 1 002 929.00 | | 685 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712 377.00 | 2 398 755.00 | | 2 712 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631 358.00 | 152 478.00 | | 2 631 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 984.00 | 286 241.00 | | 1 062 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 594.00 | 423 274.00 | | 470 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164 936.00 | 861 993.00 | | 4 164 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452 559.00 | 1 536 762.00 | | -1 452 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 756.00 | 431 818.00 | | 145 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 968 976.00 | | 8 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 213 197.00 | 154 930 758.00 | | 162 213 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 204 048.00 | 155 724 624.00 | | 159 204 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 149.00 | -793 866.00 | | 3 009 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 764 578.00 | | 7 945 825.00 | 94 764 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 592 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 555.00 | 3 018 493.00 | 99 559 355.00 | 132 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 555.00 | | 4 260 836.00 | 132 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018 493.00 | 51 705 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694 421.00 | | 698 970.00 | 3 694 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 707 892.00 | | 2 016 288.00 | 52 707 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 362 265.00 | | 5 230 567.00 | 38 362 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 997 336.00 | 2 308 988.00 | 1 955 509.00 | 47 997 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749 167.00 | 444 213.00 | | 2 749 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 248 169.00 | 1 864 775.00 | 1 955 509.00 | 45 248 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 325 820.00 | | | 325 820.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 684 146.00 | 308 587.00 | 650 080.00 | 2 684 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 562.00 | 156 050.00 | 34 822.00 | 135 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 723.00 | 52 013.00 | 51 723.00 | 51 723.00 |
6T Sur comptes clients | 62 004.00 | 31 088.00 | 32 215.00 | 62 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 392 368.00 | | 3 303 800.00 | 3 392 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 232 698.00 | 5 083 101.00 | 3 387 738.00 | 27 232 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 052 406.00 | 5 547 738.00 | 4 072 640.00 | 30 052 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 101.00 | 83 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000 000.00 | 3 303 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464 637.00 | 685 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 605.00 | | 163 681.00 | 203 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 269 295.00 | 16 269 295.00 | | 16 269 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424 221.00 | 6 424 221.00 | | 6 424 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376 891.00 | 5 376 891.00 | | 5 376 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 353.00 | 349 353.00 | | 349 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
UP Prêts | 791 812.00 | | | 791 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361 597.00 | | | 1 361 597.00 |
UX Autres créances clients | 21 412 499.00 | | | 21 412 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
VB T. V. A. | 1 887 883.00 | | | 1 887 883.00 |
VC Groupe et associés | 13 070 761.00 | | | 13 070 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 231.00 | 1 069 099.00 | 1 025 993.00 | 2 203 231.00 |
VI Groupe et associés | 25 880 551.00 | 25 880 551.00 | | 25 880 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 931.00 | | | 509 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260 252.00 | | | 1 260 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451 089.00 | | | 1 451 089.00 |
VP Divers | 328 497.00 | | | 328 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 751.00 | 330 751.00 | | 330 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 468.00 | | | 1 369 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 164.00 | | | 761 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 512 278.00 | 40 285 886.00 | 2 226 392.00 | 42 512 278.00 |
VW T.V.A. | 5 176 630.00 | 5 176 630.00 | | 5 176 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 358 218.00 | 61 020 481.00 | 1 189 675.00 | 62 358 218.00 |