| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 853.00 | 45 804.00 | 408 049.00 | 453 853.00 |
AP Constructions | 3 451 985.00 | 1 039 963.00 | 2 412 021.00 | 3 451 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 896.00 | 307 827.00 | 223 069.00 | 530 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 667.00 | 225 667.00 | | 225 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 580.00 | 22 395.00 | 1 185.00 | 23 580.00 |
BF Prêts | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 914.00 | 10 186.00 | 317 728.00 | 327 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 229 651.00 | 14 596 952.00 | 10 632 698.00 | 25 229 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 918.00 | | 805 918.00 | 805 918.00 |
BZ Autres créances | 15 701 924.00 | | 15 701 924.00 | 15 701 924.00 |
CF Disponibilités | 17 790 131.00 | | 17 790 131.00 | 17 790 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 614.00 | | 236 614.00 | 236 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 534 589.00 | | 34 534 589.00 | 34 534 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 764 240.00 | 14 596 952.00 | 45 167 288.00 | 59 764 240.00 |
CU Autres participations | 20 212 869.00 | 12 945 107.00 | 7 267 761.00 | 20 212 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 192.00 | 1 348 192.00 | | 1 348 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 850.00 | 1 572 850.00 | | 1 572 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 18 108 627.00 | 14 323 713.00 | | 18 108 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 178 313.00 | 3 784 913.00 | | -10 178 313.00 |
DK Provisions réglementées | 625 192.00 | 624 537.00 | | 625 192.00 |
DL TOTAL (I) | 11 636 548.00 | 21 814 206.00 | | 11 636 548.00 |
DP Provisions pour risques | 500 762.00 | | | 500 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 762.00 | | | 500 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 616.00 | 6 832.00 | | 25 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 744.00 | 330 744.00 | | 330 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 015.00 | 942 056.00 | | 1 369 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 189.00 | 163 776.00 | | 291 189.00 |
EA Autres dettes | 11 996 736.00 | 20 811 103.00 | | 11 996 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 675.00 | 5 000.00 | | 16 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 029 977.00 | 25 259 512.00 | | 33 029 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 167 288.00 | 47 073 719.00 | | 45 167 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 996 360.00 | 21 928 768.00 | | 13 996 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 148.00 | | 2 404 148.00 | 2 404 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 148.00 | | 2 404 148.00 | 2 404 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 610.00 | |
GE Autres charges | | | 14 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 828 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 945 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 483 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 310 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | 7 892.00 | | 5 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450 927.00 | 2 082 088.00 | | 3 450 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 830.00 | 4 000 000.00 | | 449 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 757.00 | 6 190 619.00 | | 3 900 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363 025.00 | 2 881 758.00 | | 2 363 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 260.00 | 3 000 000.00 | | 33 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 417.00 | 655.00 | | 501 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897 703.00 | 5 882 413.00 | | 2 897 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 054.00 | 308 206.00 | | 1 003 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 231.00 | 399 431.00 | | 871 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 281 146.00 | 12 723 374.00 | | 9 281 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 459 459.00 | 8 938 460.00 | | 19 459 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 178 313.00 | 3 784 913.00 | | -10 178 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 358 013.00 | | 1 908 668.00 | 23 358 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 20 567 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 950.00 | 34 080.00 | 25 229 651.00 | 2 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 33 260.00 | 4 662 403.00 | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 283.00 | | 16 330.00 | 4 682 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 675 730.00 | | 1 892 338.00 | 18 675 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 652.00 | 286 610.00 | | 1 332 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 652.00 | 286 610.00 | | 1 332 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 537.00 | 655.00 | | 624 537.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 581.00 | 12 945 107.00 | | 32 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 119.00 | 13 446 524.00 | | 657 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 945 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 000 000.00 | | 7 600 000.00 | 19 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 744.00 | 297 127.00 | | 330 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 015.00 | 1 369 015.00 | | 1 369 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 588.00 | 637 588.00 | | 637 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UP Prêts | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 914.00 | | 327 914.00 | 327 914.00 |
UX Autres créances clients | 805 918.00 | 805 918.00 | | 805 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
VB T. V. A. | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
VC Groupe et associés | 13 954 042.00 | 13 954 042.00 | | 13 954 042.00 |
VI Groupe et associés | 11 359 147.00 | 11 359 147.00 | | 11 359 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838 348.00 | 838 348.00 | | 838 348.00 |
VP Divers | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 663.00 | 626 663.00 | | 626 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 614.00 | 236 614.00 | | 236 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 075 255.00 | 16 744 457.00 | 330 797.00 | 17 075 255.00 |
VW T.V.A. | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 029 977.00 | 13 996 360.00 | 7 600 000.00 | 33 029 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 984.00 | 578 667.00 | | 113 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 972 854.00 | 322 646.00 | | 972 854.00 |
ST Autres comptes | 198 291.00 | 421 295.00 | | 198 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 233.00 | 599 353.00 | | 100 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -24 467.00 | 38 421.00 | | -24 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 517.00 | 617 089.00 | | 89 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 160.00 | 1 499 698.00 | | 664 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 548.00 | 389 523.00 | | 638 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 271 379.00 | 1 343 295.00 | | 1 271 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |