| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340 956.00 | 3 848 225.00 | 492 731.00 | 4 340 956.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AN Terrains | 3 811 627.00 | 2 434 448.00 | 1 377 178.00 | 3 811 627.00 |
AP Constructions | 13 299 437.00 | 12 003 904.00 | 1 295 533.00 | 13 299 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 711.00 | 2 620 018.00 | 161 692.00 | 2 781 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238 600.00 | 10 770 016.00 | 1 468 583.00 | 12 238 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 580.00 | 22 395.00 | 1 185.00 | 23 580.00 |
BF Prêts | 764 755.00 | | 764 755.00 | 764 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537 062.00 | 10 186.00 | 1 526 875.00 | 1 537 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 334 236.00 | 66 355 216.00 | 21 979 019.00 | 88 334 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 285.00 | 55 712.00 | 646 573.00 | 702 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 987 274.00 | 132 380.00 | 13 854 893.00 | 13 987 274.00 |
BZ Autres créances | 15 897 478.00 | 323 649.00 | 15 573 828.00 | 15 897 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 28 635 370.00 | | 28 635 370.00 | 28 635 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 127.00 | | 721 127.00 | 721 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 943 751.00 | 511 742.00 | 59 432 008.00 | 59 943 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 277 987.00 | 66 866 959.00 | 81 411 028.00 | 148 277 987.00 |
CU Autres participations | 49 436 094.00 | 34 646 020.00 | 14 790 073.00 | 49 436 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 192.00 | 1 600 000.00 | | 1 348 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 850.00 | 88 564.00 | | 1 572 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 485.00 | 9 704 694.00 | | 1 659 485.00 |
DH Report à nouveau | -9 520 986.00 | | | -9 520 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615 390.00 | -8 045 209.00 | | 4 615 390.00 |
DK Provisions réglementées | 1 488 596.00 | 1 930 675.00 | | 1 488 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 528.00 | 5 438 724.00 | | 1 323 528.00 |
DP Provisions pour risques | 542 184.00 | 351 934.00 | | 542 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 184.00 | 351 934.00 | | 542 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 551.00 | 1 892 724.00 | | 840 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 699.00 | 632 081.00 | | 505 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 141 292.00 | 18 438 115.00 | | 13 141 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 277 138.00 | 16 653 361.00 | | 10 277 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 466.00 | 635 678.00 | | 98 466.00 |
EA Autres dettes | 54 650 424.00 | 26 474 103.00 | | 54 650 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 545 316.00 | 64 726 066.00 | | 79 545 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 411 028.00 | 70 516 724.00 | | 81 411 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 165 300.00 | 62 737 498.00 | | 78 165 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 892.00 | 86.00 | | 5 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 750 006.00 | | 3 750 006.00 | 3 750 006.00 |
FD Production vendue biens | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
FG Production vendue services | 164 619 607.00 | 135 519.00 | 164 755 126.00 | 164 619 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 445 523.00 | 135 519.00 | 168 581 043.00 | 168 445 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 429 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 548 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 770 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 133 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 540 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 477 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 789 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 049 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 000 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 629.00 | 240 993.00 | | 207 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 793.00 | 124 256.00 | | 94 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 524.00 | 23 601.00 | | 7 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 521 476.00 | 505 746.00 | | 24 521 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 955.00 | 742 554.00 | | 836 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 365 957.00 | 1 271 902.00 | | 25 365 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 936 358.00 | 7 488 803.00 | | 12 936 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 096 607.00 | 170 346.00 | | 13 096 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 229.00 | 355 630.00 | | 545 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 578 194.00 | 8 014 779.00 | | 26 578 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212 237.00 | -6 742 877.00 | | -1 212 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 745.00 | 1 420 514.00 | | 172 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 961 950.00 | 209 992 813.00 | | 202 961 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 346 560.00 | 218 038 022.00 | | 198 346 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615 390.00 | -8 045 209.00 | | 4 615 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788 689.00 | 2 375 541.00 | | 1 788 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 452 782.00 | | 17 525 997.00 | 101 452 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 816 371.00 | 51 761 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 404.00 | 30 568 139.00 | 88 334 236.00 | 76 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 731.00 | 282 170.00 | 4 370 364.00 | 33 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 673.00 | 19 469 598.00 | 32 202 378.00 | 42 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502 196.00 | | 184 069.00 | 4 502 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 617 634.00 | | 1 097 014.00 | 50 617 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 332 951.00 | | 16 244 913.00 | 46 332 951.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 301 517.00 | 1 846 629.00 | 17 471 532.00 | 47 301 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682 523.00 | 364 992.00 | 199 289.00 | 3 682 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 618 994.00 | 1 481 637.00 | 17 272 242.00 | 43 618 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 930 675.00 | 163 729.00 | 605 807.00 | 1 930 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 934.00 | 381 500.00 | 191 250.00 | 351 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 459.00 | 55 712.00 | 46 459.00 | 46 459.00 |
6T Sur comptes clients | 311 030.00 | 2 443.00 | 181 093.00 | 311 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 548.00 | | 39 898.00 | 363 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 699 640.00 | 1 458 155.00 | 967 451.00 | 34 699 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 982 249.00 | 2 003 385.00 | 1 764 509.00 | 36 982 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 155.00 | 227 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400 000.00 | 700 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 229.00 | 836 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 699.00 | 5 857.00 | 156 904.00 | 505 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141 292.00 | 13 141 292.00 | | 13 141 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078 026.00 | 4 078 026.00 | | 4 078 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351 508.00 | 3 351 508.00 | | 3 351 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413 168.00 | 3 154 416.00 | 258 752.00 | 3 413 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UP Prêts | 764 755.00 | | 764 755.00 | 764 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537 062.00 | | 1 537 062.00 | 1 537 062.00 |
UX Autres créances clients | 13 838 319.00 | 13 838 319.00 | | 13 838 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 672.00 | 246 672.00 | | 246 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 954.00 | | 148 954.00 | 148 954.00 |
VB T. V. A. | 877 969.00 | 877 969.00 | | 877 969.00 |
VC Groupe et associés | 10 958 299.00 | 10 958 299.00 | | 10 958 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 658.00 | 213 237.00 | 592 211.00 | 834 658.00 |
VI Groupe et associés | 51 237 256.00 | 51 237 256.00 | | 51 237 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183 973.00 | | | 1 183 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479 059.00 | 2 479 059.00 | | 2 479 059.00 |
VP Divers | 784 815.00 | 784 815.00 | | 784 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 099.00 | 547 099.00 | | 547 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 127.00 | 721 127.00 | | 721 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 907 698.00 | 30 456 925.00 | 2 450 772.00 | 32 907 698.00 |
VW T.V.A. | 2 689 493.00 | 2 689 493.00 | | 2 689 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 545 316.00 | 78 165 300.00 | 1 007 868.00 | 79 545 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258 811.00 | 2 670 410.00 | | 2 258 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394 030.00 | 1 308 517.00 | | 5 394 030.00 |
ST Autres comptes | 15 293 476.00 | 22 856 384.00 | | 15 293 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 121 713.00 | 8 675 814.00 | | 7 121 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 440 196.00 | 5 953 796.00 | | 3 440 196.00 |
YT Sous‐traitance | 67 115 034.00 | 79 376 654.00 | | 67 115 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 846 688.00 | 5 933 006.00 | | 5 846 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221 945.00 | 1 611 011.00 | | 1 221 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480 756.00 | 4 281 421.00 | | 3 480 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 563 442.00 | 40 323 020.00 | | 32 563 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 749 801.00 | 27 443 800.00 | | 22 749 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 770 944.00 | 118 150 376.00 | | 100 770 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 860.00 | 1 101.00 | | 860.00 |