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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 950 990.00 | 1 676 313.00 | 1 274 677.00 | 2 950 990.00 |
AP Constructions | 10 668 263.00 | 10 182 512.00 | 485 751.00 | 10 668 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 570.00 | 381 079.00 | 2 490.00 | 383 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 580.00 | 22 395.00 | 1 185.00 | 23 580.00 |
BF Prêts | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 325.00 | 10 186.00 | 310 138.00 | 320 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 195 298.00 | 12 358 213.00 | 21 837 084.00 | 34 195 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 807.00 | | 3 193 807.00 | 3 193 807.00 |
BZ Autres créances | 25 665 911.00 | | 25 665 911.00 | 25 665 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 014 100.00 | | 9 014 100.00 | 9 014 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 386.00 | | 111 386.00 | 111 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 985 205.00 | | 37 985 205.00 | 37 985 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 180 504.00 | 12 358 213.00 | 59 822 290.00 | 72 180 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 272.00 | | | 325 272.00 |
CU Autres participations | 19 757 893.00 | | 19 757 893.00 | 19 757 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 192.00 | 1 348 192.00 | | 1 348 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 850.00 | 1 572 850.00 | | 1 572 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 485.00 | 1 659 485.00 | | 1 659 485.00 |
DH Report à nouveau | -4 905 596.00 | -9 520 986.00 | | -4 905 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 569 823.00 | 4 615 390.00 | | 17 569 823.00 |
DK Provisions réglementées | 732 413.00 | 1 488 596.00 | | 732 413.00 |
DL TOTAL (I) | 18 137 168.00 | 1 323 528.00 | | 18 137 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 542 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 542 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 840 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 938.00 | 505 699.00 | | 342 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 983.00 | 13 141 292.00 | | 261 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 050.00 | 10 277 138.00 | | 1 384 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 787.00 | 98 466.00 | | 8 787.00 |
EA Autres dettes | 39 659 041.00 | 54 650 424.00 | | 39 659 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 320.00 | 31 743.00 | | 28 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 685 121.00 | 79 545 316.00 | | 41 685 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 822 290.00 | 81 411 028.00 | | 59 822 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 342 183.00 | 78 165 300.00 | | 41 342 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 611 930.00 | | 5 611 930.00 | 5 611 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 897.00 | | 5 611 897.00 | 5 611 897.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 922 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 411 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 745 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 723 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 776.00 | 207 629.00 | | 8 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 94 793.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 036.00 | 7 524.00 | | 556 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 794 350.00 | 24 521 476.00 | | 44 794 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 598.00 | 836 955.00 | | 1 416 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 766 985.00 | 25 365 957.00 | | 46 766 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473 776.00 | 12 936 358.00 | | 2 473 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 617 502.00 | 13 096 607.00 | | 62 617 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 581.00 | 545 229.00 | | 70 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 161 861.00 | 26 578 194.00 | | 65 161 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 394 875.00 | -1 212 237.00 | | -18 394 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 048.00 | 172 745.00 | | 759 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 009 371.00 | 202 961 950.00 | | 88 009 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 439 547.00 | 198 346 560.00 | | 70 439 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 569 823.00 | 4 615 390.00 | | 17 569 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 334 236.00 | | 27 923 039.00 | 88 334 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 986 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 483 849.00 | 20 106 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 061 977.00 | 34 195 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 370 364.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 207 763.00 | 14 088 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370 364.00 | | | 4 370 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 202 378.00 | | 93 936.00 | 32 202 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 761 493.00 | | 27 829 103.00 | 51 761 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 676 614.00 | 93 768.00 | 19 444 751.00 | 31 676 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848 225.00 | | 3 848 225.00 | 3 848 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 828 388.00 | 93 768.00 | 15 596 525.00 | 27 828 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 488 596.00 | 70 581.00 | 826 764.00 | 1 488 596.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 184.00 | | 542 184.00 | 542 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
6T Sur comptes clients | 132 380.00 | | 132 380.00 | 132 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 649.00 | | 323 649.00 | 323 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 190 344.00 | | 35 157 763.00 | 35 190 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 221 125.00 | 70 581.00 | 36 526 711.00 | 37 221 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 092.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 922 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 581.00 | 1 416 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 938.00 | | | 342 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 983.00 | 261 983.00 | | 261 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 437.00 | 646 437.00 | | 646 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
UP Prêts | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 325.00 | | 320 325.00 | 320 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 807.00 | 3 193 807.00 | | 3 193 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300 301.00 | 300 301.00 | | 300 301.00 |
VB T. V. A. | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VC Groupe et associés | 21 617 441.00 | 21 617 441.00 | | 21 617 441.00 |
VI Groupe et associés | 39 536 204.00 | 39 536 204.00 | | 39 536 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404 593.00 | 2 404 593.00 | | 2 404 593.00 |
VP Divers | 608 322.00 | 608 322.00 | | 608 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 536.00 | 695 536.00 | | 695 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 296 378.00 | 28 971 105.00 | 325 272.00 | 29 296 378.00 |
VW T.V.A. | 499 992.00 | 499 992.00 | | 499 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 685 121.00 | 41 342 183.00 | | 41 685 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619 438.00 | 2 258 811.00 | | 619 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138 692.00 | 5 394 030.00 | | 1 138 692.00 |
ST Autres comptes | 232 962.00 | 15 293 476.00 | | 232 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 151 740.00 | 7 121 713.00 | | 1 151 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 440 196.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 67 115 034.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 918.00 | 5 846 688.00 | | 99 918.00 |
YW Taxe professionnelle | -124 333.00 | 1 221 945.00 | | -124 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495 105.00 | 3 480 756.00 | | 495 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 518 923.00 | 32 563 442.00 | | 12 518 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 490 663.00 | 22 749 801.00 | | 8 490 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 623 313.00 | 100 770 944.00 | | 2 623 313.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |