| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155 271.00 | 3 459 252.00 | 696 018.00 | 4 155 271.00 |
AH Fonds commercial | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 184.00 | 199 290.00 | 47 894.00 | 247 184.00 |
AN Terrains | 4 870 159.00 | 3 317 206.00 | 1 552 953.00 | 4 870 159.00 |
AP Constructions | 16 282 586.00 | 13 970 738.00 | 2 311 847.00 | 16 282 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988 655.00 | 3 544 382.00 | 444 273.00 | 3 988 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 856 491.00 | 22 596 100.00 | 2 260 390.00 | 24 856 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 080.00 | 22 395.00 | 5 685.00 | 28 080.00 |
BF Prêts | 971 931.00 | | 971 931.00 | 971 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201 997.00 | 10 186.00 | 1 191 810.00 | 1 201 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 019 480.00 | 81 065 572.00 | 19 953 907.00 | 101 019 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 888.00 | 46 459.00 | 974 428.00 | 1 020 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 587 573.00 | 292 681.00 | 22 294 891.00 | 22 587 573.00 |
BZ Autres créances | 16 861 356.00 | 363 548.00 | 16 497 807.00 | 16 861 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 9 985 813.00 | | 9 985 813.00 | 9 985 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809 660.00 | | 809 660.00 | 809 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 265 506.00 | 702 689.00 | 50 562 816.00 | 51 265 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 284 986.00 | 81 768 262.00 | 70 516 724.00 | 152 284 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 217.00 | | | 230 217.00 |
CU Autres participations | 44 064 162.00 | 33 946 020.00 | 10 118 141.00 | 44 064 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 9 704 694.00 | 6 695 544.00 | | 9 704 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 045 209.00 | 3 009 149.00 | | -8 045 209.00 |
DK Provisions réglementées | 1 930 675.00 | 2 342 653.00 | | 1 930 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 724.00 | 13 895 911.00 | | 5 438 724.00 |
DP Provisions pour risques | 351 934.00 | 256 790.00 | | 351 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 934.00 | 256 790.00 | | 351 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 724.00 | 2 203 230.00 | | 1 892 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 081.00 | 203 604.00 | | 632 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 438 115.00 | 16 269 295.00 | | 18 438 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 653 361.00 | 17 308 492.00 | | 16 653 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 678.00 | 349 353.00 | | 635 678.00 |
EA Autres dettes | 26 474 103.00 | 26 024 241.00 | | 26 474 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 726 066.00 | 62 358 218.00 | | 64 726 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 516 724.00 | 76 510 919.00 | | 70 516 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 737 498.00 | 61 020 481.00 | | 62 737 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261 145.00 | | 4 261 145.00 | 4 261 145.00 |
FD Production vendue biens | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
FG Production vendue services | 198 939 522.00 | 173 970.00 | 199 113 492.00 | 198 939 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 250 975.00 | 173 970.00 | 203 424 945.00 | 203 250 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 808 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 095 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 150 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 445 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 415 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 195 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 528 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 993.00 | 287 243.00 | | 240 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 601.00 | 706 294.00 | | 23 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 746.00 | 1 320 381.00 | | 505 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742 554.00 | 685 701.00 | | 742 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 902.00 | 2 712 376.00 | | 1 271 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 488 803.00 | 2 631 358.00 | | 7 488 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 346.00 | 1 062 983.00 | | 170 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 630.00 | 470 593.00 | | 355 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014 779.00 | 4 164 935.00 | | 8 014 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 742 877.00 | -1 452 558.00 | | -6 742 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 864.00 | 145 756.00 | | 51 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420 514.00 | 8 348.00 | | 1 420 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 992 813.00 | 162 213 197.00 | | 209 992 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 038 022.00 | 159 204 047.00 | | 218 038 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 045 209.00 | 3 009 149.00 | | -8 045 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375 541.00 | 1 554 352.00 | | 2 375 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 559 354.00 | | 6 249 467.00 | 99 559 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 609 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 825.00 | 46 266 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 520.00 | 4 404 821.00 | 101 019 480.00 | 384 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 204.00 | 103 926.00 | 4 470 700.00 | 340 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 315.00 | 3 671 068.00 | 50 282 608.00 | 44 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260 835.00 | | 653 996.00 | 4 260 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 705 687.00 | | 2 292 305.00 | 51 705 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 592 831.00 | | 3 303 165.00 | 43 592 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 350 814.00 | 2 360 804.00 | 3 624 649.00 | 48 350 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193 380.00 | 465 162.00 | | 3 193 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 157 434.00 | 1 895 642.00 | 3 624 649.00 | 45 157 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 325 810.00 | | | 325 810.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 342 653.00 | 187 875.00 | 599 853.00 | 2 342 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 790.00 | 162 500.00 | 67 356.00 | 256 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 012.00 | 113 310.00 | 118 863.00 | 52 012.00 |
6T Sur comptes clients | 60 877.00 | 255 260.00 | 23 456.00 | 60 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 568.00 | 276 500.00 | 1 520.00 | 88 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 928 060.00 | 5 897 071.00 | 143 839.00 | 28 928 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 527 504.00 | 6 247 446.00 | 811 049.00 | 31 527 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 571.00 | 142 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 528 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 875.00 | 668 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 081.00 | 5 857.00 | 255 556.00 | 632 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 438 115.00 | 18 438 115.00 | | 18 438 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737 408.00 | 5 737 408.00 | | 5 737 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252 802.00 | 5 252 802.00 | | 5 252 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 678.00 | 635 678.00 | | 635 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076 322.00 | 6 076 322.00 | | 6 076 322.00 |
UP Prêts | 971 931.00 | | | 971 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201 997.00 | | | 1 201 997.00 |
UX Autres créances clients | 22 357 355.00 | | | 22 357 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 217.00 | | | 230 217.00 |
VB T. V. A. | 2 132 271.00 | | | 2 132 271.00 |
VC Groupe et associés | 9 969 319.00 | | | 9 969 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 638.00 | 530 295.00 | 1 065 982.00 | 1 892 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 397 780.00 | 20 397 780.00 | | 20 397 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 212.00 | | | 1 528 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 374.00 | | | 1 414 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816 375.00 | | | 2 816 375.00 |
VP Divers | 718 657.00 | | | 718 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 972.00 | 314 972.00 | | 314 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 965.00 | | | 1 220 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 660.00 | | | 809 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 432 517.00 | 40 028 371.00 | 2 404 145.00 | 42 432 517.00 |
VW T.V.A. | 5 348 178.00 | 5 348 178.00 | | 5 348 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 726 066.00 | 62 737 498.00 | 1 321 538.00 | 64 726 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670 410.00 | 2 084 331.00 | | 2 670 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308 517.00 | 764 179.00 | | 1 308 517.00 |
ST Autres comptes | 22 856 384.00 | 16 590 987.00 | | 22 856 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 675 814.00 | 5 251 521.00 | | 8 675 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 101.00 | 1 080.00 | | 1 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 953 796.00 | 5 452 702.00 | | 5 953 796.00 |
YT Sous‐traitance | 79 376 654.00 | 58 666 568.00 | | 79 376 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 933 006.00 | 4 244 667.00 | | 5 933 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611 011.00 | 1 107 332.00 | | 1 611 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281 421.00 | 3 191 664.00 | | 4 281 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 323 020.00 | 30 231 748.00 | | 40 323 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 443 800.00 | 19 547 454.00 | | 27 443 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 150 376.00 | 85 517 923.00 | | 118 150 376.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |