| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 470 784.00 | 41 993.00 | 428 791.00 | 470 784.00 |
AP Constructions | 3 451 985.00 | 904 426.00 | 2 547 558.00 | 3 451 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 896.00 | 160 565.00 | 370 331.00 | 530 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 667.00 | 225 667.00 | | 225 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 580.00 | 22 395.00 | 1 185.00 | 23 580.00 |
BF Prêts | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 134.00 | 10 186.00 | 315 948.00 | 326 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 358 013.00 | 1 365 234.00 | 21 992 779.00 | 23 358 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 562.00 | | 819 562.00 | 819 562.00 |
BZ Autres créances | 20 579 170.00 | | 20 579 170.00 | 20 579 170.00 |
CF Disponibilités | 3 472 179.00 | | 3 472 179.00 | 3 472 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 027.00 | | 210 027.00 | 210 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 080 940.00 | | 25 080 940.00 | 25 080 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 438 954.00 | 1 365 234.00 | 47 073 719.00 | 48 438 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 715 094.00 | | | 715 094.00 |
CU Autres participations | 18 323 131.00 | | 18 323 131.00 | 18 323 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 192.00 | 1 348 192.00 | | 1 348 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 850.00 | 1 572 850.00 | | 1 572 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 14 323 713.00 | 1 659 485.00 | | 14 323 713.00 |
DH Report à nouveau | | -4 905 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784 913.00 | 17 569 823.00 | | 3 784 913.00 |
DK Provisions réglementées | 624 537.00 | 732 413.00 | | 624 537.00 |
DL TOTAL (I) | 21 814 206.00 | 18 137 168.00 | | 21 814 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 744.00 | 342 938.00 | | 330 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 056.00 | 261 983.00 | | 942 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 776.00 | 1 384 050.00 | | 163 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 787.00 | | |
EA Autres dettes | 20 811 103.00 | 39 659 041.00 | | 20 811 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 28 320.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 259 512.00 | 41 685 121.00 | | 25 259 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 073 719.00 | 59 822 290.00 | | 47 073 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 928 768.00 | 41 342 183.00 | | 21 928 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 472 378.00 | | 4 472 378.00 | 4 472 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 378.00 | | 4 472 378.00 | 4 472 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | -458 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 618.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 392.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 876 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 892.00 | 8 776.00 | | 7 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082 088.00 | 556 036.00 | | 2 082 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 44 794 350.00 | | 4 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 531.00 | 1 416 598.00 | | 108 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190 619.00 | 46 766 985.00 | | 6 190 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881 758.00 | 2 473 776.00 | | 2 881 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 62 617 502.00 | | 3 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | 70 581.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882 413.00 | 65 161 861.00 | | 5 882 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 206.00 | -18 394 875.00 | | 308 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 431.00 | 759 048.00 | | 399 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 723 374.00 | 88 009 371.00 | | 12 723 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 460.00 | 70 439 547.00 | | 8 938 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784 913.00 | 17 569 823.00 | | 3 784 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 195 298.00 | | 4 963 616.00 | 34 195 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002 064.00 | 18 675 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800 901.00 | 23 358 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 798 836.00 | 4 682 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 088 551.00 | | 3 392 568.00 | 14 088 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 106 746.00 | | 1 571 047.00 | 20 106 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 325 631.00 | 240 618.00 | 11 233 598.00 | 12 325 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325 631.00 | 240 618.00 | 11 233 598.00 | 12 325 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732 413.00 | 655.00 | 108 531.00 | 732 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 995.00 | 655.00 | 108 531.00 | 764 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655.00 | 108 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 744.00 | | | 330 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 056.00 | 942 056.00 | | 942 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 038.00 | 1 316 038.00 | | 1 316 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 134.00 | | 326 134.00 | 326 134.00 |
UX Autres créances clients | 819 562.00 | 819 562.00 | | 819 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338 206.00 | 338 206.00 | | 338 206.00 |
VB T. V. A. | 378 361.00 | 378 361.00 | | 378 361.00 |
VC Groupe et associés | 16 032 395.00 | 16 032 395.00 | | 16 032 395.00 |
VI Groupe et associés | 19 495 064.00 | 19 495 064.00 | | 19 495 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570 756.00 | 1 855 662.00 | 715 094.00 | 2 570 756.00 |
VP Divers | 597 404.00 | 597 404.00 | | 597 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 582.00 | 661 582.00 | | 661 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 027.00 | 210 027.00 | | 210 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 937 778.00 | 20 893 666.00 | 1 044 111.00 | 21 937 778.00 |
VW T.V.A. | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 259 512.00 | 21 928 768.00 | | 25 259 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578 667.00 | 619 438.00 | | 578 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 646.00 | 1 138 692.00 | | 322 646.00 |
ST Autres comptes | 421 295.00 | 232 962.00 | | 421 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599 353.00 | 1 151 740.00 | | 599 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 99 918.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 38 421.00 | -124 333.00 | | 38 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617 089.00 | 495 105.00 | | 617 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 499 698.00 | 12 518 923.00 | | 1 499 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 523.00 | 8 490 663.00 | | 389 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 295.00 | 2 623 313.00 | | 1 343 295.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |