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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 37 870.00 | 2 288.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 368.00 | 10 695.00 | 674.00 | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 077.00 | 429 725.00 | 111 352.00 | 541 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 078.00 | 487 048.00 | 217 030.00 | 704 078.00 |
BT Marchandises | 513 218.00 | 9 200.00 | 504 018.00 | 513 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 154.00 | 7 407.00 | 383 746.00 | 391 154.00 |
BZ Autres créances | 217 040.00 | | 217 040.00 | 217 040.00 |
CF Disponibilités | 381 788.00 | | 381 788.00 | 381 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 557.00 | 16 607.00 | 1 493 950.00 | 1 510 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 635.00 | 503 655.00 | 1 710 980.00 | 2 214 635.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 425 236.00 | 425 525.00 | | 425 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 244.00 | 144 711.00 | | 177 244.00 |
DL TOTAL (I) | 822 479.00 | 790 236.00 | | 822 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 850.00 | 1 415.00 | | 59 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 822.00 | 584 287.00 | | 711 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 829.00 | 130 400.00 | | 116 829.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 501.00 | 761 738.00 | | 888 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 980.00 | 1 551 974.00 | | 1 710 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 501.00 | 754 991.00 | | 888 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 792 608.00 | 966 802.00 | 4 759 410.00 | 3 792 608.00 |
FG Production vendue services | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 268.00 | 966 802.00 | 4 795 070.00 | 3 828 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 491.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 221.00 | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 885.00 | 221.00 | | 34 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 894.00 | 90.00 | | 31 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | 131.00 | | 2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 774.00 | 58 383.00 | | 74 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 415.00 | 4 586 364.00 | | 4 856 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 172.00 | 4 441 653.00 | | 4 679 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 244.00 | 144 711.00 | | 177 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 492.00 | | 67 208.00 | 718 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584.00 | 62 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 622.00 | 704 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 038.00 | 592 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 590.00 | | 66 050.00 | 605 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 587.00 | | 1 158.00 | 63 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 888.00 | 44 888.00 | 49 728.00 | 491 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 129.00 | 44 888.00 | 49 728.00 | 483 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 135.00 | 9 200.00 | 6 135.00 | 6 135.00 |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | 290.00 | 283.00 | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 535.00 | 9 490.00 | 6 418.00 | 13 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 535.00 | 9 490.00 | 6 418.00 | 13 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 491.00 | 6 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 822.00 | 711 822.00 | | 711 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
UX Autres créances clients | 383 204.00 | | | 383 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
VI Groupe et associés | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 731.00 | 607 901.00 | 46 830.00 | 654 731.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 501.00 | 888 501.00 | | 888 501.00 |