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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 39 729.00 | 429.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 398.00 | 11 723.00 | 2 675.00 | 14 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 631.00 | 428 010.00 | 206 621.00 | 634 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 962.00 | 488 220.00 | 327 742.00 | 815 962.00 |
BT Marchandises | 556 812.00 | 7 643.00 | 549 169.00 | 556 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 163.00 | 792.00 | 413 370.00 | 414 163.00 |
BZ Autres créances | 157 407.00 | | 157 407.00 | 157 407.00 |
CF Disponibilités | 403 477.00 | | 403 477.00 | 403 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 064.00 | 8 435.00 | 1 528 629.00 | 1 537 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 026.00 | 496 655.00 | 1 856 371.00 | 2 353 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539.00 | | | 539.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 867.00 | 414 979.00 | | 416 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 089.00 | 214 388.00 | | 258 089.00 |
DL TOTAL (I) | 894 956.00 | 849 367.00 | | 894 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 847.00 | 128 750.00 | | 93 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 400.00 | 81 793.00 | | 100 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 957.00 | 604 017.00 | | 635 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 858.00 | 128 520.00 | | 130 858.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 871.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 414.00 | 943 951.00 | | 961 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 371.00 | 1 793 318.00 | | 1 856 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 628.00 | 850 104.00 | | 902 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345 481.00 | 908 000.00 | 5 253 481.00 | 4 345 481.00 |
FG Production vendue services | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 597.00 | 908 000.00 | 5 304 597.00 | 4 396 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 731 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 9 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | 12 000.00 | | 25 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 900.00 | 12 000.00 | | 25 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 6 204.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 535.00 | 6 204.00 | | 27 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | 5 796.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 403.00 | 93 983.00 | | 114 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 812.00 | 5 076 051.00 | | 5 367 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 723.00 | 4 861 663.00 | | 5 109 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 089.00 | 214 388.00 | | 258 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 942.00 | | 122 820.00 | 740 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 800.00 | 815 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 800.00 | 689 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 816.00 | | 115 170.00 | 621 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 811.00 | | 7 650.00 | 69 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 104.00 | 78 531.00 | 20 415.00 | 430 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 345.00 | 78 531.00 | 20 415.00 | 421 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 947.00 | 7 643.00 | 6 947.00 | 6 947.00 |
6T Sur comptes clients | 7 030.00 | 226.00 | 6 464.00 | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 977.00 | 7 869.00 | 13 411.00 | 13 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 977.00 | 7 869.00 | 13 411.00 | 13 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 868.00 | 13 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 957.00 | 635 957.00 | | 635 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
UX Autres créances clients | 413 324.00 | 413 324.00 | | 413 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | 300.00 | 539.00 | 839.00 |
VB T. V. A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 847.00 | 35 061.00 | 58 786.00 | 93 847.00 |
VI Groupe et associés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 955.00 | 576 236.00 | 39 719.00 | 615 955.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 414.00 | 902 628.00 | 58 786.00 | 961 414.00 |