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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 398.00 | 12 480.00 | 1 918.00 | 14 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 926.00 | 553 143.00 | 223 783.00 | 776 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 557.00 | 614 539.00 | 359 018.00 | 973 557.00 |
BT Marchandises | 672 647.00 | 2 014.00 | 670 633.00 | 672 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 911.00 | | 317 911.00 | 317 911.00 |
BZ Autres créances | 223 923.00 | | 223 923.00 | 223 923.00 |
CF Disponibilités | 510 240.00 | | 510 240.00 | 510 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 797.00 | 2 014.00 | 1 735 783.00 | 1 737 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 354.00 | 616 553.00 | 2 094 801.00 | 2 711 354.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 988.00 | 417 456.00 | | 458 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 409.00 | 306 493.00 | | 260 409.00 |
DL TOTAL (I) | 939 396.00 | 943 949.00 | | 939 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 567.00 | 58 786.00 | | 223 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 133.00 | 759 973.00 | | 717 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 056.00 | 123 522.00 | | 119 056.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 94.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 405.00 | 942 376.00 | | 1 155 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 801.00 | 1 886 326.00 | | 2 094 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 405.00 | 918 809.00 | | 1 155 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941 779.00 | 766 938.00 | 4 708 717.00 | 3 941 779.00 |
FG Production vendue services | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 499.00 | 766 938.00 | 4 783 437.00 | 4 016 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 40 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 322.00 | 112 292.00 | | 94 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 308.00 | 5 515 056.00 | | 4 866 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 899.00 | 5 208 563.00 | | 4 605 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 409.00 | 306 493.00 | | 260 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078.00 | 3 243.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 298.00 | | 24 259.00 | 949 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 973 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 831 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 873.00 | | 16 609.00 | 814 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 111.00 | | 7 650.00 | 85 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 218.00 | 96 321.00 | | 518 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 459.00 | 96 321.00 | | 509 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 242.00 | 2 014.00 | 5 242.00 | 5 242.00 |
6T Sur comptes clients | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 083.00 | 2 014.00 | 44 083.00 | 44 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 083.00 | 2 014.00 | 44 083.00 | 44 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 44 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 133.00 | 717 133.00 | | 717 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
UX Autres créances clients | 317 911.00 | 317 911.00 | | 317 911.00 |
VB T. V. A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 567.00 | 223 567.00 | | 223 567.00 |
VI Groupe et associés | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VP Divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 084.00 | 197 084.00 | | 197 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 090.00 | 554 910.00 | 39 180.00 | 594 090.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 405.00 | 1 155 405.00 | | 1 155 405.00 |