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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 398.00 | 13 238.00 | 1 160.00 | 14 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 676.00 | 688 430.00 | 137 246.00 | 825 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 152.00 | 750 584.00 | 286 568.00 | 1 037 152.00 |
BT Marchandises | 809 555.00 | 650.00 | 808 906.00 | 809 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 242.00 | 5 794.00 | 495 448.00 | 501 242.00 |
BZ Autres créances | 219 441.00 | | 219 441.00 | 219 441.00 |
CF Disponibilités | 493 969.00 | | 493 969.00 | 493 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 116.00 | 6 443.00 | 2 041 673.00 | 2 048 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 268.00 | 757 027.00 | 2 328 240.00 | 3 085 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 453 050.00 | 454 358.00 | | 453 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 468.00 | 173 692.00 | | 481 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 518.00 | 848 050.00 | | 1 154 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 065.00 | 802 697.00 | | 946 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 030.00 | 216 265.00 | | 227 030.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 1 240.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 722.00 | 1 220 202.00 | | 1 173 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 240.00 | 2 068 253.00 | | 2 328 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376.00 | | | 376.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 952.00 | | 42 456.00 | 995 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 1 037 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 883 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 257.00 | | 38 498.00 | 846 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 380.00 | | 3 959.00 | 100 380.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 289.00 | 70 551.00 | 1 256.00 | 681 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 530.00 | 70 551.00 | 1 256.00 | 672 530.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 872.00 | 650.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
6T Sur comptes clients | 6 005.00 | 372.00 | 583.00 | 6 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878.00 | 1 021.00 | 2 456.00 | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | 1 021.00 | 2 456.00 | 7 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | 2 456.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 065.00 | 946 065.00 | | 946 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 178.00 | 109 178.00 | | 109 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
UX Autres créances clients | 495 150.00 | 495 150.00 | | 495 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 069.00 | 186 069.00 | | 186 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 730.00 | 787 730.00 | | 787 730.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 722.00 | 1 173 722.00 | | 1 173 722.00 |