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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 398.00 | 12 859.00 | 1 539.00 | 14 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 701.00 | 619 514.00 | 172 187.00 | 791 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 952.00 | 681 289.00 | 314 662.00 | 995 952.00 |
BT Marchandises | 651 116.00 | 1 872.00 | 649 244.00 | 651 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 510.00 | 6 005.00 | 402 505.00 | 408 510.00 |
BZ Autres créances | 198 696.00 | | 198 696.00 | 198 696.00 |
CF Disponibilités | 486 157.00 | | 486 157.00 | 486 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 468.00 | 7 878.00 | 1 753 590.00 | 1 761 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 420.00 | 689 167.00 | 2 068 253.00 | 2 757 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 454 358.00 | 458 988.00 | | 454 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 692.00 | 260 409.00 | | 173 692.00 |
DL TOTAL (I) | 848 050.00 | 939 396.00 | | 848 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 223 567.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 697.00 | 717 133.00 | | 802 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 265.00 | 119 056.00 | | 216 265.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 733.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 202.00 | 1 155 405.00 | | 1 220 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 253.00 | 2 094 801.00 | | 2 068 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 202.00 | 1 155 405.00 | | 1 220 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998 925.00 | 801 696.00 | 4 800 621.00 | 3 998 925.00 |
FG Production vendue services | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 715.00 | 801 696.00 | 4 857 411.00 | 4 055 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 702.00 | 94 322.00 | | 66 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 518.00 | 4 866 308.00 | | 4 916 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 825.00 | 4 605 899.00 | | 4 742 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 692.00 | 260 409.00 | | 173 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 557.00 | | 40 676.00 | 973 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 100 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 281.00 | 995 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 250.00 | 846 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 481.00 | | 33 026.00 | 831 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 761.00 | | 7 650.00 | 92 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 539.00 | 85 001.00 | 18 250.00 | 614 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 780.00 | 85 001.00 | 18 250.00 | 605 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 014.00 | 1 872.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | 7 878.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | 7 878.00 | 2 014.00 | 2 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 878.00 | 2 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 697.00 | 802 697.00 | | 802 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
UX Autres créances clients | 401 838.00 | 401 838.00 | | 401 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VC Groupe et associés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 610.00 | 157 610.00 | | 157 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 375.00 | 624 195.00 | 39 180.00 | 663 375.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 202.00 | 1 220 202.00 | | 1 220 202.00 |