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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AH Fonds commercial | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 38 799.00 | 1 358.00 | 40 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 368.00 | 11 235.00 | 134.00 | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 291.00 | 371 311.00 | 198 980.00 | 570 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 942.00 | 430 104.00 | 310 838.00 | 740 942.00 |
BT Marchandises | 552 709.00 | 6 947.00 | 545 762.00 | 552 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 464.00 | 7 030.00 | 381 434.00 | 388 464.00 |
BZ Autres créances | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
CF Disponibilités | 411 431.00 | | 411 431.00 | 411 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 457.00 | 13 977.00 | 1 482 480.00 | 1 496 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 399.00 | 444 081.00 | 1 793 318.00 | 2 237 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 414 979.00 | 425 236.00 | | 414 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 388.00 | 177 244.00 | | 214 388.00 |
DL TOTAL (I) | 849 367.00 | 822 479.00 | | 849 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 793.00 | 59 850.00 | | 81 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 017.00 | 711 822.00 | | 604 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 520.00 | 116 829.00 | | 128 520.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 951.00 | 888 501.00 | | 943 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 318.00 | 1 710 980.00 | | 1 793 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 104.00 | 888 501.00 | | 850 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 440.00 | 912 573.00 | 4 975 013.00 | 4 062 440.00 |
FG Production vendue services | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 783.00 | 912 573.00 | 5 032 356.00 | 4 119 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 33 401.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 34 885.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 204.00 | 31 894.00 | | 6 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | 2 991.00 | | 5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 983.00 | 74 774.00 | | 93 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 051.00 | 4 856 415.00 | | 5 076 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 663.00 | 4 679 172.00 | | 4 861 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 388.00 | 177 244.00 | | 214 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 522.00 | 32 445.00 | | 5 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 078.00 | | 150 178.00 | 704 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 314.00 | 740 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 314.00 | 621 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 602.00 | | 142 528.00 | 592 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 161.00 | | 7 650.00 | 62 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 048.00 | 56 370.00 | 113 314.00 | 487 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 289.00 | 56 370.00 | 113 314.00 | 478 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | 6 947.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 407.00 | | 377.00 | 7 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 607.00 | 6 947.00 | 9 577.00 | 16 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 607.00 | 6 947.00 | 9 577.00 | 16 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 947.00 | 9 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 017.00 | 604 017.00 | | 604 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
UX Autres créances clients | 380 925.00 | | | 380 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 750.00 | 34 903.00 | 93 847.00 | 128 750.00 |
VI Groupe et associés | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 274.00 | | | 122 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 497.00 | 525 079.00 | 46 418.00 | 571 497.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 951.00 | 850 104.00 | 93 847.00 | 943 951.00 |