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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 638.00 | 36 639.00 | 1 000.00 | 37 638.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AN Terrains | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AP Constructions | 787 720.00 | 776 710.00 | 11 010.00 | 787 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 428.00 | 711 396.00 | 143 032.00 | 854 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 635.00 | 1 537 998.00 | 733 638.00 | 2 271 635.00 |
BT Marchandises | 498 192.00 | | 498 192.00 | 498 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 045.00 | 143 169.00 | 939 876.00 | 1 083 045.00 |
BZ Autres créances | 91 379.00 | | 91 379.00 | 91 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 779.00 | | 331 779.00 | 331 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 667.00 | 143 169.00 | 1 881 499.00 | 2 024 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 303.00 | 1 681 166.00 | 2 615 136.00 | 4 296 303.00 |
CU Autres participations | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 414.00 | 1 530 889.00 | | 1 647 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 049.00 | 116 525.00 | | 178 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 463.00 | 1 691 414.00 | | 1 869 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 706.00 | 221 860.00 | | 137 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 539.00 | 474 836.00 | | 344 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 771.00 | 304 640.00 | | 262 771.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 22 211.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 673.00 | 1 038 593.00 | | 745 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 136.00 | 2 730 008.00 | | 2 615 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 666 008.00 | 28 833.00 | 3 694 841.00 | 3 666 008.00 |
FG Production vendue services | 641 193.00 | | 641 193.00 | 641 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 201.00 | 28 833.00 | 4 336 034.00 | 4 307 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 271.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 973.00 | 54 762.00 | | 11 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 578.00 | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 211.00 | 47 123.00 | | 6 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 47 342.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 590.00 | 1 238.00 | | 15 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 590.00 | 1 238.00 | | 15 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 241.00 | 46 104.00 | | -6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 138.00 | 673.00 | | 57 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 969.00 | 4 317 195.00 | | 4 445 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 920.00 | 4 200 670.00 | | 4 267 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 049.00 | 116 525.00 | | 178 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 970.00 | | 48 323.00 | 2 237 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 241.00 | 128 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 658.00 | 2 271 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 417.00 | 1 650 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 741.00 | | | 492 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 424.00 | | 48 292.00 | 1 614 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 806.00 | | 31.00 | 130 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 401.00 | 67 013.00 | 12 417.00 | 1 483 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 661.00 | 67 013.00 | 12 417.00 | 1 441 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 626.00 | 12 271.00 | 728.00 | 131 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 626.00 | 12 271.00 | 728.00 | 131 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 626.00 | 12 271.00 | 728.00 | 131 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 271.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 539.00 | 344 539.00 | | 344 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
UX Autres créances clients | 912 152.00 | | | 912 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 893.00 | | | 170 893.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 706.00 | 86 325.00 | 51 381.00 | 137 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 083.00 | 1 023 804.00 | 189 280.00 | 1 213 083.00 |
VW T.V.A. | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 673.00 | 694 292.00 | 51 381.00 | 745 673.00 |