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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 638.00 | 36 638.00 | 1 000.00 | 37 638.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AN Terrains | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AP Constructions | 787 720.00 | 779 997.00 | 7 723.00 | 787 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 509.00 | 778 127.00 | 133 382.00 | 911 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 030.00 | 1 608 015.00 | 721 015.00 | 2 329 030.00 |
BT Marchandises | 478 353.00 | | 478 353.00 | 478 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 259.00 | 148 686.00 | 995 573.00 | 1 144 259.00 |
BZ Autres créances | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
CF Disponibilités | 333 860.00 | | 333 860.00 | 333 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 812.00 | 148 686.00 | 1 929 126.00 | 2 077 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 842.00 | 1 756 701.00 | 2 650 141.00 | 4 406 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 501.00 | | | 177 501.00 |
CU Autres participations | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 463.00 | 1 647 414.00 | | 1 825 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 131.00 | 178 049.00 | | 146 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 594.00 | 1 869 463.00 | | 2 015 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 381.00 | 137 706.00 | | 51 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 967.00 | 344 539.00 | | 350 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 624.00 | 262 771.00 | | 229 624.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 657.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 547.00 | 745 673.00 | | 634 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 141.00 | 2 615 136.00 | | 2 650 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 547.00 | 694 292.00 | | 634 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 635.00 | | 57 395.00 | 2 271 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 741.00 | | | 492 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 299.00 | | 57 081.00 | 1 650 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 596.00 | | 314.00 | 128 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 998.00 | 70 018.00 | | 1 537 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 257.00 | 70 018.00 | | 1 496 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 169.00 | 10 835.00 | 5 318.00 | 143 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 169.00 | 10 835.00 | 5 318.00 | 143 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 169.00 | 10 835.00 | 5 318.00 | 143 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 835.00 | 5 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 967.00 | 350 967.00 | | 350 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
UX Autres créances clients | 966 758.00 | | | 966 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 501.00 | | | 177 501.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 286.00 | 1 088 098.00 | 196 188.00 | 1 284 286.00 |
VW T.V.A. | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 547.00 | 634 547.00 | | 634 547.00 |