| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 638.00 | 36 638.00 | 1 000.00 | 37 638.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AN Terrains | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AP Constructions | 787 720.00 | 783 098.00 | 4 622.00 | 787 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 898.00 | 909 547.00 | 132 352.00 | 1 041 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 958.00 | 1 742 536.00 | 719 422.00 | 2 461 958.00 |
BT Marchandises | 443 047.00 | | 443 047.00 | 443 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 346.00 | 151 957.00 | 1 330 389.00 | 1 482 346.00 |
BZ Autres créances | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CF Disponibilités | 461 294.00 | | 461 294.00 | 461 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 941.00 | 151 957.00 | 2 326 984.00 | 2 478 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 899.00 | 1 894 493.00 | 3 046 406.00 | 4 940 899.00 |
CU Autres participations | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 069.00 | 1 971 594.00 | | 1 974 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 145.00 | 2 475.00 | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 214.00 | 2 018 069.00 | | 2 027 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 367.00 | 180 142.00 | | 140 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 194.00 | 295 775.00 | | 616 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 148.00 | 234 053.00 | | 262 148.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 10 165.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 191.00 | 720 136.00 | | 1 019 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 406.00 | 2 738 205.00 | | 3 046 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 750.00 | 578 664.00 | | 918 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 635 057.00 | 27 003.00 | 3 662 060.00 | 3 635 057.00 |
FG Production vendue services | 616 394.00 | | 616 394.00 | 616 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 451.00 | 27 003.00 | 4 278 454.00 | 4 251 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 276.00 | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -341.00 | 356.00 | | -341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 910.00 | 12 112.00 | | 8 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 910.00 | 12 112.00 | | 8 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2 796.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 2 796.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 854.00 | 9 316.00 | | 8 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 452.00 | 3 770 251.00 | | 4 370 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 307.00 | 3 767 776.00 | | 4 361 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 145.00 | 2 475.00 | | 9 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 093.00 | | 59 105.00 | 2 399 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 131 448.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 760.00 | | 2 461 958.00 | -3 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 800.00 | | 1 837 769.00 | -3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 741.00 | | | 492 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 928.00 | | 57 041.00 | 1 776 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 424.00 | | 2 064.00 | 129 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 397.00 | 68 139.00 | | 1 674 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 657.00 | 68 139.00 | | 1 632 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 194.00 | 616 194.00 | | 616 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 197.00 | | 21 192.00 | 21 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 579.00 | 1 300 579.00 | | 1 300 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 768.00 | | 181 768.00 | 181 768.00 |
VB T. V. A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VC Groupe et associés | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 367.00 | 39 925.00 | 100 442.00 | 140 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 797.00 | 1 392 832.00 | 202 965.00 | 1 595 797.00 |
VW T.V.A. | 95 399.00 | 95 392.00 | | 95 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 191.00 | 918 749.00 | 100 442.00 | 1 019 191.00 |