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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 638.00 | 36 638.00 | 1 000.00 | 37 638.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AN Terrains | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AP Constructions | 787 720.00 | 784 397.00 | 3 323.00 | 787 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 367.00 | 965 230.00 | 161 138.00 | 1 126 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 761.00 | 1 799 518.00 | 749 243.00 | 2 548 761.00 |
BT Marchandises | 462 825.00 | | 462 825.00 | 462 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 436.00 | 170 763.00 | 1 004 673.00 | 1 175 436.00 |
BZ Autres créances | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
CF Disponibilités | 1 190 670.00 | | 1 190 670.00 | 1 190 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 944.00 | 170 763.00 | 2 833 181.00 | 3 003 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 704.00 | 1 970 281.00 | 3 582 424.00 | 5 552 704.00 |
CU Autres participations | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 214.00 | 1 974 069.00 | | 1 983 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 020.00 | 9 145.00 | | 71 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 234.00 | 2 027 214.00 | | 2 098 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 222.00 | 140 367.00 | | 687 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 464.00 | 616 194.00 | | 364 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 129.00 | 262 148.00 | | 419 129.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 482.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 189.00 | 1 019 191.00 | | 1 484 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 424.00 | 3 046 406.00 | | 3 582 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 356.00 | 918 750.00 | | 561 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 775.00 | | 3 064 775.00 | 3 064 775.00 |
FG Production vendue services | 791 403.00 | | 791 403.00 | 791 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 178.00 | | 3 856 178.00 | 3 856 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 414.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 510.00 | 7 605.00 | | 18 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 8 910.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 8 910.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 56.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 56.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 8 854.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 321.00 | 4 370 452.00 | | 3 962 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 301.00 | 4 361 307.00 | | 3 891 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 020.00 | 9 145.00 | | 71 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 958.00 | | 86 803.00 | 2 461 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 741.00 | | | 492 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 769.00 | | 84 469.00 | 1 837 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 448.00 | | 2 334.00 | 131 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 536.00 | 56 982.00 | | 1 742 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 796.00 | 56 982.00 | | 1 700 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 957.00 | 29 414.00 | 10 608.00 | 151 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 957.00 | 29 414.00 | 10 608.00 | 151 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 957.00 | 29 414.00 | 10 608.00 | 151 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 414.00 | 10 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 464.00 | 364 464.00 | | 364 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 770.00 | 193 770.00 | | 193 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
UX Autres créances clients | 971 513.00 | 971 513.00 | | 971 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -723.00 | -723.00 | | -723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 924.00 | | 203 924.00 | 203 924.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VC Groupe et associés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 222.00 | 559 971.00 | 127 251.00 | 687 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 022.00 | 1 046 568.00 | 227 455.00 | 1 274 022.00 |
VW T.V.A. | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 189.00 | 1 356 938.00 | 127 251.00 | 1 484 189.00 |