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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 638.00 | 36 638.00 | 1 000.00 | 37 638.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 103.00 | 5 103.00 | 48 000.00 | 53 103.00 |
AN Terrains | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AP Constructions | 16 667.00 | 14 591.00 | 2 076.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 961.00 | 1 044 782.00 | 239 179.00 | 1 283 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 749.00 | 1 109 264.00 | 868 485.00 | 1 977 749.00 |
BT Marchandises | 751 913.00 | | 751 913.00 | 751 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 177.00 | 170 763.00 | 1 642 414.00 | 1 813 177.00 |
BZ Autres créances | 254 966.00 | | 254 966.00 | 254 966.00 |
CF Disponibilités | 307 568.00 | | 307 568.00 | 307 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 289.00 | 170 763.00 | 3 015 526.00 | 3 186 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 038.00 | 1 280 027.00 | 3 884 011.00 | 5 164 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 903.00 | | | 216 903.00 |
CU Autres participations | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 234.00 | 1 983 214.00 | | 2 054 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 080.00 | 71 020.00 | | 14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 314.00 | 2 098 234.00 | | 2 112 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 206.00 | 687 222.00 | | 637 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 847.00 | 364 464.00 | | 684 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 947.00 | 419 129.00 | | 397 947.00 |
EA Autres dettes | 44 711.00 | 13 375.00 | | 44 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 696.00 | 1 484 189.00 | | 1 771 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 011.00 | 3 582 424.00 | | 3 884 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 886 819.00 | | 3 886 819.00 | 3 886 819.00 |
FG Production vendue services | 899 973.00 | | 899 973.00 | 899 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 792.00 | | 4 786 792.00 | 4 786 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 084.00 | 18 510.00 | | 19 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680.00 | 396.00 | | 5 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | 396.00 | | 5 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 657.00 | 1 457.00 | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | 1 457.00 | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -1 062.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 12 471.00 | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 114.00 | 3 962 321.00 | | 4 900 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 034.00 | 3 891 301.00 | | 4 886 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 080.00 | 71 020.00 | | 14 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 761.00 | | 210 594.00 | 2 548 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 552.00 | 128 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 605.00 | 1 977 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 053.00 | 1 308 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 741.00 | | 48 000.00 | 492 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 238.00 | | 157 594.00 | 1 922 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 782.00 | | 5 000.00 | 133 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 518.00 | 80 800.00 | 771 053.00 | 1 799 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 777.00 | 80 800.00 | 771 053.00 | 1 757 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 847.00 | 684 847.00 | | 684 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 037.00 | 200 037.00 | | 200 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 253.00 | 1 609 253.00 | | 1 609 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -457.00 | -457.00 | | -457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 924.00 | | 203 924.00 | 203 924.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VC Groupe et associés | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 106.00 | 144 052.00 | 487 053.00 | 631 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VP Divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 986.00 | 1 866 083.00 | 216 903.00 | 2 082 986.00 |
VW T.V.A. | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 696.00 | 1 284 643.00 | 487 053.00 | 1 771 696.00 |