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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 638.00 | 36 638.00 | 1 000.00 | 37 638.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AN Terrains | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AP Constructions | 787 720.00 | 781 647.00 | 6 073.00 | 787 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 057.00 | 842 859.00 | 138 198.00 | 981 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 093.00 | 1 674 397.00 | 724 695.00 | 2 399 093.00 |
BT Marchandises | 534 588.00 | | 534 588.00 | 534 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 728.00 | 151 957.00 | 948 771.00 | 1 100 728.00 |
BZ Autres créances | 104 768.00 | | 104 768.00 | 104 768.00 |
CF Disponibilités | 385 566.00 | | 385 566.00 | 385 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 467.00 | 151 957.00 | 2 013 510.00 | 2 165 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 559.00 | 1 826 354.00 | 2 738 205.00 | 4 564 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
CU Autres participations | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 971 594.00 | 1 825 463.00 | | 1 971 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | 146 131.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 069.00 | 2 015 594.00 | | 2 018 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 142.00 | 51 381.00 | | 180 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 775.00 | 350 967.00 | | 295 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 053.00 | 229 624.00 | | 234 053.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 2 575.00 | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 136.00 | 634 547.00 | | 720 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 205.00 | 2 650 141.00 | | 2 738 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 664.00 | 634 547.00 | | 578 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 273.00 | 17 276.00 | 3 140 549.00 | 3 123 273.00 |
FG Production vendue services | 538 232.00 | | 538 232.00 | 538 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 505.00 | 17 276.00 | 3 678 781.00 | 3 661 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | 71 178.00 | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 112.00 | 5 310.00 | | 12 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 112.00 | 5 310.00 | | 12 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 3 545.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 3 545.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 316.00 | 1 765.00 | | 9 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 251.00 | 4 329 588.00 | | 3 770 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 776.00 | 4 183 457.00 | | 3 767 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | 146 131.00 | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 030.00 | | 70 062.00 | 2 329 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 741.00 | | | 492 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 380.00 | | 69 548.00 | 1 707 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 910.00 | | 514.00 | 128 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 015.00 | 66 382.00 | | 1 608 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 275.00 | 66 382.00 | | 1 566 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 686.00 | 3 306.00 | 35.00 | 148 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 686.00 | 3 306.00 | 35.00 | 148 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 686.00 | 3 306.00 | 35.00 | 148 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 775.00 | 295 775.00 | | 295 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
UX Autres créances clients | 919 313.00 | 919 313.00 | | 919 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VC Groupe et associés | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 142.00 | 39 775.00 | 140 367.00 | 180 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 700.00 | 1 035 099.00 | 200 601.00 | 1 235 700.00 |
VW T.V.A. | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 136.00 | 579 769.00 | 140 367.00 | 720 136.00 |