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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 754.00 | 117 113.00 | 32 641.00 | 149 754.00 |
AN Terrains | 67 398.00 | 23 065.00 | 44 333.00 | 67 398.00 |
AP Constructions | 394 449.00 | 143 758.00 | 250 691.00 | 394 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 330.00 | 1 614 456.00 | 343 875.00 | 1 958 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 011.00 | 1 222 965.00 | 748 046.00 | 1 971 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 892.00 | 3 121 356.00 | 1 599 535.00 | 4 720 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 002.00 | | 316 002.00 | 316 002.00 |
BT Marchandises | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 362.00 | 42 801.00 | 1 664 561.00 | 1 707 362.00 |
BZ Autres créances | 617 348.00 | | 617 348.00 | 617 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 276 079.00 | | 276 079.00 | 276 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 746.00 | 42 801.00 | 3 033 944.00 | 3 076 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 637.00 | 3 164 158.00 | 4 633 480.00 | 7 797 637.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 400.00 | | | 692 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 605 471.00 | | | 605 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 669 810.00 | | | -1 669 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
DL TOTAL (I) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DP Provisions pour risques | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 721.00 | | | 546 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 229.00 | | | 256 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 325.00 | | | 1 764 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 372.00 | | | 1 291 372.00 |
EA Autres dettes | 661 026.00 | | | 661 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 179.00 | | | 4 537 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 480.00 | | | 4 633 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 794.00 | | | 4 144 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 843.00 | | 1 715 843.00 | 1 715 843.00 |
FD Production vendue biens | 501 686.00 | | 501 686.00 | 501 686.00 |
FG Production vendue services | 11 352 798.00 | | 11 352 798.00 | 11 352 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 570 327.00 | | 13 570 327.00 | 13 570 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 137 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 774.00 | |
GE Autres charges | | | 63 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 799 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 192 141.00 | | | 14 192 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 829 175.00 | | | 13 829 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 619.00 | | | 288 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 081.00 | | | 4 189 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 580.00 | 333 776.00 | | 2 787 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 452.00 | 7 660.00 | | 109 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 128.00 | 326 116.00 | | 2 678 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 362.00 | | | 1 707 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
VC Groupe et associés | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 881.00 | | | 91 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 651.00 | | | 390 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 941.00 | 2 430 042.00 | 1 899.00 | 2 431 941.00 |