| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 990.00 | 147 372.00 | 16 617.00 | 163 990.00 |
AN Terrains | 67 398.00 | 34 790.00 | 32 608.00 | 67 398.00 |
AP Constructions | 489 394.00 | 215 036.00 | 274 358.00 | 489 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 050.00 | 1 732 740.00 | 237 310.00 | 1 970 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 592.00 | 1 447 748.00 | 737 844.00 | 2 185 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 154.00 | | 202 154.00 | 202 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 852.00 | 3 577 687.00 | 1 690 165.00 | 5 267 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 079.00 | | 357 079.00 | 357 079.00 |
BT Marchandises | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 331.00 | 28 818.00 | 2 039 514.00 | 2 068 331.00 |
BZ Autres créances | 542 209.00 | | 542 209.00 | 542 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 446 631.00 | | 446 631.00 | 446 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 129.00 | 28 818.00 | 3 514 311.00 | 3 543 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 981.00 | 3 606 505.00 | 5 204 476.00 | 8 810 981.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 400.00 | 692 400.00 | | 692 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 605 471.00 | 605 471.00 | | 605 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 666.00 | -1 306 844.00 | | -1 077 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 722.00 | 229 179.00 | | -388 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 702.00 | 12 676.00 | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | -158 411.00 | 239 284.00 | | -158 411.00 |
DP Provisions pour risques | 171 116.00 | 118 603.00 | | 171 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 116.00 | 118 603.00 | | 171 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 659.00 | 427 404.00 | | 724 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 718.00 | 255 969.00 | | 255 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 146.00 | 26 631.00 | | 31 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 088.00 | 1 588 650.00 | | 2 130 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 051.00 | 1 374 461.00 | | 1 368 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 205.00 | 195 000.00 | | 285 205.00 |
EA Autres dettes | 394 575.00 | 587 923.00 | | 394 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 772.00 | 4 456 038.00 | | 5 191 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 476.00 | 4 813 927.00 | | 5 204 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 152.00 | 3 955 406.00 | | 5 048 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 213.00 | | 1 198 213.00 | 1 198 213.00 |
FD Production vendue biens | 768 828.00 | | 768 828.00 | 768 828.00 |
FG Production vendue services | 11 313 524.00 | | 11 313 524.00 | 11 313 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 280 565.00 | | 13 280 565.00 | 13 280 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 506 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 218 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 974.00 | 19 249.00 | | 8 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | 19 249.00 | | 8 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 974.00 | 14 050.00 | | 8 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 994 927.00 | 14 234 538.00 | | 13 994 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 650.00 | 14 005 359.00 | | 14 383 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 722.00 | 229 179.00 | | -388 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 824.00 | 91 855.00 | | 165 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 807.00 | | 408 045.00 | 4 859 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 267 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 723 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 096.00 | | 7 420.00 | 333 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 273.00 | | 395 885.00 | 4 327 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 438.00 | | 4 740.00 | 199 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 521.00 | 307 167.00 | 1.00 | 3 270 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 925.00 | 15 447.00 | | 131 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 596.00 | 291 720.00 | 1.00 | 3 138 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 603.00 | 52 513.00 | | 118 603.00 |
6T Sur comptes clients | 21 903.00 | 6 915.00 | | 21 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 903.00 | 6 915.00 | | 21 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 506.00 | 59 428.00 | | 140 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 915.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 718.00 | 255 718.00 | | 255 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 088.00 | 2 130 088.00 | | 2 130 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 705.00 | 722 705.00 | | 722 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 583.00 | 498 583.00 | | 498 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 205.00 | 285 205.00 | | 285 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 575.00 | 394 575.00 | | 394 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 154.00 | | 202 154.00 | 202 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 331.00 | 2 068 331.00 | | 2 068 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
VC Groupe et associés | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 386.00 | 479 386.00 | | 479 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 273.00 | 101 654.00 | 143 619.00 | 245 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 112.00 | | | 147 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 395.00 | 290 395.00 | | 290 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 673.00 | 2 631 519.00 | 202 154.00 | 2 833 673.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 625.00 | 5 017 006.00 | 143 619.00 | 5 160 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |