| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 569.00 | 131 925.00 | 24 645.00 | 156 569.00 |
AN Terrains | 67 398.00 | 28 928.00 | 38 470.00 | 67 398.00 |
AP Constructions | 395 904.00 | 179 320.00 | 216 583.00 | 395 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 449.00 | 1 634 321.00 | 250 128.00 | 1 884 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 523.00 | 1 296 027.00 | 683 496.00 | 1 979 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 414.00 | | 197 414.00 | 197 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 807.00 | 3 270 521.00 | 1 589 287.00 | 4 859 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 861.00 | | 305 861.00 | 305 861.00 |
BT Marchandises | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 324.00 | | 132 324.00 | 132 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 437.00 | 21 903.00 | 1 895 534.00 | 1 917 437.00 |
BZ Autres créances | 746 448.00 | | 746 448.00 | 746 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 543.00 | 21 903.00 | 3 224 640.00 | 3 246 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 351.00 | 3 292 424.00 | 4 813 927.00 | 8 106 351.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 400.00 | 692 400.00 | | 692 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 605 471.00 | 605 471.00 | | 605 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 844.00 | -1 669 810.00 | | -1 306 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 137.00 | 361 134.00 | | 229 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 676.00 | 27 356.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | -60 757.00 | 22 954.00 | | -60 757.00 |
DP Provisions pour risques | 118 603.00 | 71 515.00 | | 118 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 603.00 | 71 515.00 | | 118 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 385.00 | 546 721.00 | | 392 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 969.00 | 256 229.00 | | 255 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 631.00 | 13 572.00 | | 26 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 650.00 | 1 764 325.00 | | 1 588 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 461.00 | 1 291 372.00 | | 1 374 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EA Autres dettes | 587 923.00 | 661 026.00 | | 587 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 038.00 | 4 537 178.00 | | 4 456 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 884.00 | 4 631 647.00 | | 4 513 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 496.00 | 4 144 794.00 | | 3 955 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 295.00 | | 1 411 255.00 | 1 411 295.00 |
FD Production vendue biens | 534 655.00 | | 534 655.00 | 534 655.00 |
FG Production vendue services | 11 587 230.00 | | 11 587 230.00 | 11 587 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 533 180.00 | | 13 533 140.00 | 13 533 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 184 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 901.00 | |
GE Autres charges | | | 28 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 973 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 249.00 | 21 394.00 | | 19 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 249.00 | 21 394.00 | | 19 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 049.00 | 21 394.00 | | 14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 234 497.00 | 14 190 309.00 | | 14 234 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 005 360.00 | 13 829 175.00 | | 14 005 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 137.00 | 361 134.00 | | 229 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 855.00 | 35 243.00 | | 91 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 892.00 | | 326 432.00 | 4 720 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 516.00 | 4 859 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 516.00 | 4 327 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 280.00 | | 6 815.00 | 326 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 188.00 | | 123 601.00 | 4 391 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 196 015.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 356.00 | 331 481.00 | 182 317.00 | 3 121 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 113.00 | 14 812.00 | | 117 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 243.00 | 316 669.00 | 182 317.00 | 3 004 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 515.00 | 47 089.00 | | 71 515.00 |
6T Sur comptes clients | 42 801.00 | | 20 898.00 | 42 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 801.00 | | 20 898.00 | 42 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 316.00 | 47 089.00 | 20 898.00 | 114 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 901.00 | 20 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 969.00 | 609.00 | 255 360.00 | 255 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 650.00 | 1 588 650.00 | | 1 588 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 522.00 | 702 522.00 | | 702 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 803.00 | 525 803.00 | | 525 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 923.00 | 587 923.00 | | 587 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 414.00 | | | 197 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 437.00 | | | 1 917 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
VC Groupe et associés | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 385.00 | 147 112.00 | 245 273.00 | 392 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 447.00 | | | 520 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 696.00 | 2 699 282.00 | 197 414.00 | 2 896 696.00 |
VW T.V.A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 408.00 | 3 928 775.00 | 500 633.00 | 4 429 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 109.00 | | 123.00 |