| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 048.00 | 164 366.00 | 14 682.00 | 179 048.00 |
AN Terrains | 67 398.00 | 46 529.00 | 20 870.00 | 67 398.00 |
AP Constructions | 715 055.00 | 331 956.00 | 383 100.00 | 715 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 364.00 | 1 898 983.00 | 158 381.00 | 2 057 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 306.00 | 1 755 519.00 | 708 786.00 | 2 464 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881 082.00 | 4 197 351.00 | 1 683 731.00 | 5 881 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 925.00 | | 315 925.00 | 315 925.00 |
BT Marchandises | 181 158.00 | | 181 158.00 | 181 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 305.00 | 161 974.00 | 1 946 332.00 | 2 108 305.00 |
BZ Autres créances | 214 230.00 | | 214 230.00 | 214 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 147 179.00 | | 147 179.00 | 147 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 019.00 | 161 974.00 | 2 839 046.00 | 3 001 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 102.00 | 4 359 325.00 | 4 522 777.00 | 8 882 102.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 400.00 | 692 400.00 | | 692 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 605 471.00 | 605 471.00 | | 605 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 898 064.00 | -1 466 388.00 | | -1 898 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 549.00 | -431 676.00 | | -192 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | -786 339.00 | -593 032.00 | | -786 339.00 |
DP Provisions pour risques | 486 715.00 | 197 312.00 | | 486 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 715.00 | 197 312.00 | | 486 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 042.00 | 1 259 417.00 | | 599 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 535.00 | 270 126.00 | | 267 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 593.00 | 61 885.00 | | 59 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 816.00 | 2 591 222.00 | | 2 315 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 712.00 | 909 444.00 | | 929 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 677.00 | 199 333.00 | | 10 677.00 |
EA Autres dettes | 588 643.00 | 593 242.00 | | 588 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 401.00 | 5 884 668.00 | | 4 822 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 777.00 | 5 488 947.00 | | 4 522 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 029.00 | | 1 216 029.00 | 1 216 029.00 |
FD Production vendue biens | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
FG Production vendue services | 11 117 722.00 | | 11 117 722.00 | 11 117 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 351 224.00 | | 12 351 224.00 | 12 351 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 779 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 615 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 403.00 | |
GE Autres charges | | | 37 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757.00 | 2 945.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 2 945.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 1.00 | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 10 852.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -7 907.00 | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 782 538.00 | 13 667 161.00 | | 12 782 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975 088.00 | 14 098 836.00 | | 12 975 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 549.00 | -431 676.00 | | -192 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 672 556.00 | | 261 397.00 | 5 672 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 221 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 870.00 | 5 881 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 870.00 | 5 304 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 090.00 | | 13 484.00 | 342 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 840.00 | | 234 153.00 | 5 112 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 626.00 | | 13 760.00 | 217 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881 792.00 | 315 559.00 | | 3 881 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 504.00 | 4 862.00 | | 159 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722 289.00 | 310 697.00 | | 3 722 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 312.00 | 289 403.00 | | 197 312.00 |
6T Sur comptes clients | 19 776.00 | 161 974.00 | 19 776.00 | 19 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 776.00 | 161 974.00 | 19 776.00 | 19 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 087.00 | 451 377.00 | 19 776.00 | 217 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 377.00 | 19 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 535.00 | 267 535.00 | | 267 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 816.00 | 2 315 816.00 | | 2 315 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 737.00 | 521 737.00 | | 521 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 887.00 | 364 887.00 | | 364 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 332.00 | 1 946 332.00 | | 1 946 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 974.00 | 1.00 | 161 973.00 | 161 974.00 |
VB T. V. A. | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 023.00 | 271 023.00 | | 271 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 020.00 | 89 544.00 | 179 018.00 | 328 020.00 |
VI Groupe et associés | 451 256.00 | 451 256.00 | | 451 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 550.00 | 2 192 691.00 | 372 859.00 | 2 565 550.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 808.00 | 4 524 332.00 | 179 018.00 | 4 762 808.00 |