| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 048.00 | 171 233.00 | 7 814.00 | 179 048.00 |
AN Terrains | 85 799.00 | 53 450.00 | 32 349.00 | 85 799.00 |
AP Constructions | 778 221.00 | 396 857.00 | 381 364.00 | 778 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 204.00 | 1 965 636.00 | 176 568.00 | 2 142 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 747.00 | 1 910 506.00 | 628 242.00 | 2 538 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 263.00 | 4 497 682.00 | 1 632 581.00 | 6 130 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 114.00 | | 352 114.00 | 352 114.00 |
BT Marchandises | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 118.00 | 180 116.00 | 1 443 002.00 | 1 623 118.00 |
BZ Autres créances | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 336 598.00 | | 336 598.00 | 336 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 360.00 | 180 116.00 | 2 320 245.00 | 2 500 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 623.00 | 4 677 798.00 | 3 952 824.00 | 8 630 623.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 400.00 | 692 400.00 | | 692 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 605 471.00 | 605 471.00 | | 605 471.00 |
DH Report à nouveau | -2 090 613.00 | -1 898 064.00 | | -2 090 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 896.00 | -192 549.00 | | 484 896.00 |
DL TOTAL (I) | -301 443.00 | -786 339.00 | | -301 443.00 |
DP Provisions pour risques | 154 964.00 | 486 715.00 | | 154 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 964.00 | 486 715.00 | | 154 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 567.00 | 599 042.00 | | 238 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 920.00 | 267 535.00 | | 282 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 190.00 | 59 593.00 | | 281 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 614.00 | 2 315 816.00 | | 1 312 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 382.00 | 929 712.00 | | 976 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 304.00 | 10 677.00 | | 38 304.00 |
EA Autres dettes | 752 899.00 | 588 643.00 | | 752 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 427.00 | 51 383.00 | | 216 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 303.00 | 4 822 401.00 | | 4 099 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 824.00 | 4 522 777.00 | | 3 952 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 392.00 | | 1 106 392.00 | 1 106 392.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 531 542.00 | | 12 531 542.00 | 12 531 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 637 934.00 | | 13 637 934.00 | 13 637 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 612 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 957 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 964.00 | |
GE Autres charges | | | 563 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 101 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 2 266.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 2 266.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | -1 509.00 | | -2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 613 664.00 | 12 782 538.00 | | 14 613 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 128 768.00 | 12 975 088.00 | | 14 128 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 896.00 | -192 549.00 | | 484 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 082.00 | | 249 181.00 | 5 881 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 130 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 553 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 574.00 | | | 355 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304 123.00 | | 249 181.00 | 5 304 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 386.00 | | | 221 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 351.00 | 300 331.00 | | 4 197 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 366.00 | 6 868.00 | | 164 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032 986.00 | 293 463.00 | | 4 032 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 715.00 | 154 964.00 | 486 715.00 | 486 715.00 |
6T Sur comptes clients | 161 974.00 | 134 473.00 | 116 331.00 | 161 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 974.00 | 134 473.00 | 116 331.00 | 161 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 688.00 | 289 437.00 | 603 045.00 | 648 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 437.00 | 603 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 614.00 | 1 312 614.00 | | 1 312 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 790.00 | 459 790.00 | | 459 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 892.00 | 428 892.00 | | 428 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 093.00 | 145 093.00 | | 145 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 427.00 | 216 427.00 | | 216 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 002.00 | 1 443 002.00 | | 1 443 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
VB T. V. A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 395.00 | 358 535.00 | 118 672.00 | 521 395.00 |
VI Groupe et associés | 607 806.00 | 607 806.00 | | 607 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 681.00 | 1 542 679.00 | 391 002.00 | 1 933 681.00 |
VW T.V.A. | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 114.00 | 3 655 254.00 | 118 672.00 | 3 818 114.00 |