| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 564.00 | 159 504.00 | 6 060.00 | 165 564.00 |
AN Terrains | 67 398.00 | 40 655.00 | 26 743.00 | 67 398.00 |
AP Constructions | 715 055.00 | 267 440.00 | 447 616.00 | 715 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 867.00 | 1 817 278.00 | 234 588.00 | 2 051 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 650.00 | 1 596 916.00 | 638 734.00 | 2 235 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 126.00 | | 217 126.00 | 217 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 556.00 | 3 881 792.00 | 1 790 763.00 | 5 672 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 647.00 | | 360 647.00 | 360 647.00 |
BT Marchandises | 123 178.00 | | 123 178.00 | 123 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 828.00 | 19 776.00 | 2 629 052.00 | 2 648 828.00 |
BZ Autres créances | 467 699.00 | | 467 699.00 | 467 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 960.00 | 19 776.00 | 3 698 184.00 | 3 717 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 515.00 | 3 901 568.00 | 5 488 947.00 | 9 390 515.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 400.00 | 692 400.00 | | 692 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 605 471.00 | 605 471.00 | | 605 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 388.00 | -1 077 666.00 | | -1 466 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 676.00 | -388 722.00 | | -431 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 757.00 | 3 702.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | -593 032.00 | -158 411.00 | | -593 032.00 |
DP Provisions pour risques | 197 312.00 | 171 116.00 | | 197 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 312.00 | 171 116.00 | | 197 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 417.00 | 724 659.00 | | 1 259 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 126.00 | 255 718.00 | | 270 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 885.00 | 66 501.00 | | 61 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 222.00 | 2 130 088.00 | | 2 591 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 444.00 | 1 368 051.00 | | 909 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 333.00 | 285 205.00 | | 199 333.00 |
EA Autres dettes | 593 242.00 | 359 220.00 | | 593 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 884 668.00 | 5 191 771.00 | | 5 884 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 947.00 | 5 204 476.00 | | 5 488 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 370.00 | | 1 405 370.00 | 1 405 370.00 |
FD Production vendue biens | 414 783.00 | | 414 783.00 | 414 783.00 |
FG Production vendue services | 11 455 816.00 | | 11 455 816.00 | 11 455 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 275 969.00 | | 13 275 969.00 | 13 275 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 579 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 321.00 | |
GE Autres charges | | | 77 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 979 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 945.00 | 8 974.00 | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 8 974.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | 8 974.00 | | -7 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 667 161.00 | 13 994 927.00 | | 13 667 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 098 836.00 | 14 383 650.00 | | 14 098 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 676.00 | -388 722.00 | | -431 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 852.00 | | 406 228.00 | 5 267 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 217 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 5 672 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 112 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 516.00 | | 1 574.00 | 340 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 158.00 | | 389 682.00 | 4 723 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 178.00 | | 14 972.00 | 204 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 687.00 | 304 105.00 | | 3 577 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 372.00 | 12 131.00 | | 147 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 315.00 | 291 974.00 | | 3 430 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 116.00 | 153 900.00 | 127 705.00 | 171 116.00 |
6T Sur comptes clients | 28 818.00 | 22 535.00 | 31 577.00 | 28 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 818.00 | 22 535.00 | 31 577.00 | 28 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 934.00 | 176 435.00 | 159 282.00 | 199 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 856.00 | 74 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 579.00 | 84 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 126.00 | 270 126.00 | | 270 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 222.00 | 2 591 222.00 | | 2 591 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 487.00 | 408 487.00 | | 408 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 723.00 | 409 723.00 | | 409 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 126.00 | 1.00 | 217 125.00 | 217 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 828.00 | 2 648 828.00 | | 2 648 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VB T. V. A. | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 799.00 | 839 799.00 | | 839 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 618.00 | 118 541.00 | 264 585.00 | 419 618.00 |
VI Groupe et associés | 544 507.00 | 544 507.00 | | 544 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 655.00 | | | 125 655.00 |
VP Divers | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 041.00 | 286 041.00 | | 286 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 783.00 | 5 521 706.00 | 264 585.00 | 5 822 783.00 |