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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 988.00 | 19 000.00 | 37 988.00 | 56 988.00 |
AH Fonds commercial | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
AN Terrains | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
AP Constructions | 179 264.00 | 35 966.00 | 143 298.00 | 179 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 948.00 | 107 767.00 | 129 182.00 | 236 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 642.00 | 350 651.00 | 302 991.00 | 653 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 436.00 | 546 252.00 | 894 184.00 | 1 440 436.00 |
BT Marchandises | 4 285 715.00 | 512 402.00 | 3 773 313.00 | 4 285 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 870.00 | 25 059.00 | 1 169 811.00 | 1 194 870.00 |
BZ Autres créances | 205 315.00 | | 205 315.00 | 205 315.00 |
CF Disponibilités | 986 320.00 | | 986 320.00 | 986 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 748 877.00 | 537 461.00 | 6 211 416.00 | 6 748 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 313.00 | 1 083 712.00 | 7 105 601.00 | 8 189 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 721.00 | 71 416.00 | | 73 721.00 |
DG Autres réserves | 395 710.00 | 351 922.00 | | 395 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 436.00 | 46 093.00 | | 261 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 866.00 | 2 969 431.00 | | 3 230 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 064.00 | 1 401 372.00 | | 1 572 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 337.00 | 650 392.00 | | 500 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 802.00 | 416 552.00 | | 105 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 261.00 | 1 261 512.00 | | 1 093 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 291.00 | 319 675.00 | | 557 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 833.00 | | |
EA Autres dettes | 45 979.00 | 9 045.00 | | 45 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 734.00 | 4 170 379.00 | | 3 874 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 601.00 | 7 139 809.00 | | 7 105 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 774.00 | 2 965 777.00 | | 2 581 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 572 489.00 | 238 196.00 | 17 810 685.00 | 17 572 489.00 |
FD Production vendue biens | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
FG Production vendue services | 1 440 514.00 | 220.00 | 1 440 734.00 | 1 440 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 014 153.00 | 238 416.00 | 19 252 568.00 | 19 014 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 461 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 276 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 055.00 | |
GE Autres charges | | | 16 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 082 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 896.00 | -710.00 | | 90 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 473 729.00 | 5 205 002.00 | | 19 473 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 212 293.00 | 5 158 909.00 | | 19 212 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 436.00 | 46 093.00 | | 261 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 394.00 | | 459 792.00 | 998 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 125 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 1 440 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 211 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 480.00 | 1 102 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 903.00 | | 51 903.00 | 160 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 177.00 | | 400 025.00 | 719 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 313.00 | | 7 864.00 | 118 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 708.00 | 176 902.00 | 9 358.00 | 378 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 17 207.00 | 1 000.00 | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 914.00 | 159 695.00 | 8 358.00 | 375 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 745.00 | 512 402.00 | | 137 745.00 |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | 24 653.00 | | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 662.00 | 537 055.00 | | 140 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 662.00 | 537 055.00 | | 140 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 055.00 | 140 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 261.00 | 1 093 261.00 | | 1 093 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 485.00 | 137 485.00 | | 137 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 734.00 | 179 734.00 | | 179 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 387.00 | | | 1 153 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 064.00 | 279 104.00 | 1 128 504.00 | 1 572 064.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 307.00 | | | 229 307.00 |
VP Divers | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 081.00 | 1 434 650.00 | 161 431.00 | 1 596 081.00 |
VW T.V.A. | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 932.00 | 2 475 972.00 | 1 128 504.00 | 3 768 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |