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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 711.00 | 58 007.00 | 704.00 | 58 711.00 |
AH Fonds commercial | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
AN Terrains | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
AP Constructions | 187 618.00 | 136 191.00 | 51 427.00 | 187 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 759.00 | 363 786.00 | 75 974.00 | 439 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 234.00 | 642 347.00 | 326 888.00 | 969 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 737.00 | 1 233 198.00 | 773 539.00 | 2 006 737.00 |
BT Marchandises | 6 511 833.00 | 785 916.00 | 5 725 917.00 | 6 511 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 686.00 | | 298 686.00 | 298 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 141.00 | 161 681.00 | 1 868 461.00 | 2 030 141.00 |
BZ Autres créances | 604 595.00 | | 604 595.00 | 604 595.00 |
CF Disponibilités | 567 864.00 | | 567 864.00 | 567 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 095 047.00 | 947 597.00 | 9 147 450.00 | 10 095 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 784.00 | 2 180 794.00 | 9 920 989.00 | 12 101 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 236.00 | 119 133.00 | | 148 236.00 |
DG Autres réserves | 1 617 588.00 | 1 161 575.00 | | 1 617 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 238.00 | 582 075.00 | | 456 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 722 061.00 | 4 362 783.00 | | 4 722 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 830.00 | 875 706.00 | | 780 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 152.00 | 150 202.00 | | 1 000 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743 399.00 | 687 200.00 | | 743 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 619.00 | 1 224 327.00 | | 1 694 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 302.00 | 744 443.00 | | 941 302.00 |
EA Autres dettes | 38 626.00 | 109 328.00 | | 38 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 928.00 | 3 791 204.00 | | 5 198 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 920 989.00 | 8 153 988.00 | | 9 920 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 102.00 | 3 246 961.00 | | 4 902 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 811 988.00 | 377 907.00 | 20 189 895.00 | 19 811 988.00 |
FD Production vendue biens | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
FG Production vendue services | 1 733 430.00 | | 1 733 430.00 | 1 733 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 549 221.00 | 377 907.00 | 21 927 128.00 | 21 549 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 757 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 187 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 468 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 149.00 | |
GE Autres charges | | | 21 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 095 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 335.00 | 13 446.00 | | 34 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 233.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | 46 875.00 | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 645.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 645.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 610.00 | 43 230.00 | | 11 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 683.00 | 221 431.00 | | 193 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 769 297.00 | 21 374 486.00 | | 22 769 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 313 059.00 | 20 792 411.00 | | 22 313 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 238.00 | 582 075.00 | | 456 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 066.00 | | 174 860.00 | 1 869 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 163 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 189.00 | 2 006 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 022.00 | 1 629 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 762.00 | | 135 740.00 | 1 530 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 775.00 | | 39 119.00 | 124 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 205.00 | 194 015.00 | 37 022.00 | 1 076 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 352.00 | 655.00 | | 57 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 853.00 | 193 360.00 | 37 022.00 | 1 018 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 622 124.00 | 785 916.00 | 622 124.00 | 622 124.00 |
6T Sur comptes clients | 131 698.00 | 69 233.00 | 39 251.00 | 131 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 822.00 | 855 149.00 | 661 375.00 | 753 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 822.00 | 855 149.00 | 661 375.00 | 753 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 149.00 | 661 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 152.00 | 1 000 152.00 | | 1 000 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 619.00 | 1 694 619.00 | | 1 694 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 559.00 | 349 559.00 | | 349 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 020.00 | 340 020.00 | | 340 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 825.00 | 1 813 825.00 | | 1 813 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 316.00 | | 216 316.00 | 216 316.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 883.00 | 182 883.00 | | 182 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 948.00 | 301 122.00 | 296 826.00 | 597 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 758.00 | | | 277 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 984.00 | 536 984.00 | | 536 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 632.00 | 2 500 348.00 | 375 284.00 | 2 875 632.00 |
VW T.V.A. | 222 190.00 | 222 190.00 | | 222 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 529.00 | 4 158 703.00 | 296 826.00 | 4 455 529.00 |