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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 711.00 | 59 195.00 | 2 515.00 | 61 711.00 |
AH Fonds commercial | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
AN Terrains | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
AP Constructions | 70 648.00 | 62 021.00 | 8 628.00 | 70 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 084.00 | 378 886.00 | 96 198.00 | 475 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 328.00 | 716 503.00 | 601 824.00 | 1 318 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 763.00 | | 618 763.00 | 618 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 937.00 | | 227 937.00 | 227 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 917.00 | 1 249 473.00 | 1 715 445.00 | 2 964 917.00 |
BT Marchandises | 4 857 558.00 | 533 309.00 | 4 324 249.00 | 4 857 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 556.00 | 139 145.00 | 1 643 411.00 | 1 782 556.00 |
BZ Autres créances | 400 610.00 | | 400 610.00 | 400 610.00 |
CF Disponibilités | 440 846.00 | | 440 846.00 | 440 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 801.00 | 672 454.00 | 6 920 347.00 | 7 592 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 718.00 | 1 921 926.00 | 8 635 792.00 | 10 557 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 772.00 | | | 195 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 048.00 | 148 236.00 | | 171 048.00 |
DG Autres réserves | 1 954 053.00 | 1 617 588.00 | | 1 954 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 195.00 | 456 238.00 | | 302 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 297.00 | 4 722 061.00 | | 4 927 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 689.00 | 780 830.00 | | 1 241 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 1 000 152.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 066.00 | 743 399.00 | | 295 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 107.00 | 1 694 619.00 | | 1 005 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 657.00 | 941 302.00 | | 787 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 487.00 | | | 312 487.00 |
EA Autres dettes | 66 232.00 | 38 626.00 | | 66 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 495.00 | 5 198 928.00 | | 3 708 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 792.00 | 9 920 989.00 | | 8 635 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 230.00 | 4 902 102.00 | | 2 862 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 261.00 | 182 883.00 | | 176 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 403 992.00 | 543 334.00 | 19 947 326.00 | 19 403 992.00 |
FD Production vendue biens | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FG Production vendue services | 1 695 409.00 | | 1 695 409.00 | 1 695 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 101 380.00 | 543 334.00 | 21 644 714.00 | 21 101 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 574 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 121 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 654 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 974.00 | |
GE Autres charges | | | 19 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 069 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 646.00 | 34 335.00 | | 17 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 582.00 | 11 700.00 | | 10 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582.00 | 11 700.00 | | 10 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 991.00 | 90.00 | | 45 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 409.00 | 11 610.00 | | -35 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 590.00 | 193 683.00 | | 135 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 869.00 | 22 769 297.00 | | 22 584 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 282 674.00 | 22 313 059.00 | | 22 282 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 195.00 | 456 238.00 | | 302 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 340.00 | 25 472.00 | | 78 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 737.00 | | 1 118 285.00 | 2 006 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 232 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 104.00 | 2 964 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 971.00 | 2 515 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 529.00 | | 3 000.00 | 213 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 480.00 | | 1 046 182.00 | 1 629 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 728.00 | | 69 103.00 | 163 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 198.00 | 130 254.00 | 113 979.00 | 1 233 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 007.00 | 1 188.00 | | 58 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 191.00 | 129 066.00 | 113 979.00 | 1 175 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 785 916.00 | 533 309.00 | 785 916.00 | 785 916.00 |
6T Sur comptes clients | 161 681.00 | 18 665.00 | 41 201.00 | 161 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 597.00 | 551 974.00 | 827 117.00 | 947 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 597.00 | 551 974.00 | 827 117.00 | 947 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 974.00 | 827 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 107.00 | 1 005 107.00 | | 1 005 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 326.00 | 388 326.00 | | 388 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 425.00 | 218 425.00 | | 218 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 487.00 | 312 487.00 | | 312 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 937.00 | | 227 937.00 | 227 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 784.00 | 1 586 784.00 | | 1 586 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 772.00 | | 195 772.00 | 195 772.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 261.00 | 176 261.00 | | 176 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 428.00 | 219 163.00 | 768 601.00 | 1 065 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 602.00 | | | 768 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 122.00 | | | 301 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VP Divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 555.00 | 313 555.00 | | 313 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 190.00 | 2 093 481.00 | 423 709.00 | 2 517 190.00 |
VW T.V.A. | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 429.00 | 2 567 164.00 | 768 601.00 | 3 413 429.00 |