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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 431.00 | 35 470.00 | 21 960.00 | 57 431.00 |
AH Fonds commercial | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
AN Terrains | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
AP Constructions | 187 618.00 | 68 784.00 | 118 833.00 | 187 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 534.00 | 128 207.00 | 110 327.00 | 238 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 008.00 | 416 167.00 | 230 841.00 | 647 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 964.00 | 681 497.00 | 761 468.00 | 1 442 964.00 |
BT Marchandises | 5 532 296.00 | 710 774.00 | 4 821 522.00 | 5 532 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 650.00 | 29 873.00 | 1 438 778.00 | 1 468 650.00 |
BZ Autres créances | 543 722.00 | | 543 722.00 | 543 722.00 |
CF Disponibilités | 351 875.00 | | 351 875.00 | 351 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 000 144.00 | 740 647.00 | 7 259 497.00 | 8 000 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 108.00 | 1 422 143.00 | 8 020 965.00 | 9 443 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 793.00 | 73 721.00 | | 86 793.00 |
DG Autres réserves | 644 074.00 | 395 710.00 | | 644 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 956.00 | 261 436.00 | | 294 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 822.00 | 3 230 866.00 | | 3 525 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 960.00 | 1 572 064.00 | | 1 292 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 281.00 | 500 337.00 | | 300 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 095.00 | 105 802.00 | | 155 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 456.00 | 1 093 261.00 | | 1 810 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 122.00 | 557 291.00 | | 673 122.00 |
EA Autres dettes | 263 228.00 | 45 979.00 | | 263 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 143.00 | 3 874 734.00 | | 4 495 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 965.00 | 7 105 601.00 | | 8 020 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 845.00 | 2 581 774.00 | | 3 485 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 380 055.00 | 194 828.00 | 14 574 883.00 | 14 380 055.00 |
FD Production vendue biens | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 1 554 548.00 | | 1 554 548.00 | 1 554 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 934 907.00 | 194 828.00 | 16 129 735.00 | 15 934 907.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 709 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 929 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 970.00 | |
GE Autres charges | | | 16 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 273 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 092.00 | 11 421.00 | | 25 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 067.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9 067.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 97.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 123.00 | 8 122.00 | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 8 219.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 848.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 934.00 | 90 896.00 | | 99 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 712 696.00 | 19 473 729.00 | | 16 712 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 417 740.00 | 19 212 293.00 | | 16 417 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 956.00 | 261 436.00 | | 294 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 436.00 | | 53 192.00 | 1 440 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357.00 | 124 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 664.00 | 1 442 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 445.00 | 212 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 862.00 | 1 106 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 806.00 | | 2 888.00 | 211 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 723.00 | | 50 167.00 | 1 102 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 908.00 | | 137.00 | 125 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 252.00 | 180 429.00 | 45 184.00 | 546 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 18 915.00 | 2 445.00 | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 252.00 | 161 514.00 | 42 739.00 | 527 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 512 402.00 | 710 774.00 | 512 402.00 | 512 402.00 |
6T Sur comptes clients | 25 059.00 | 14 196.00 | 9 382.00 | 25 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 461.00 | 724 970.00 | 521 784.00 | 537 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 461.00 | 724 970.00 | 521 784.00 | 537 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 970.00 | 521 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 456.00 | 1 810 456.00 | | 1 810 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 523.00 | 266 523.00 | | 266 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 111.00 | 205 111.00 | | 205 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 228.00 | 263 228.00 | | 263 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 153.00 | | | 1 422 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 960.00 | 283 663.00 | 1 009 298.00 | 1 292 960.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 104.00 | | | 279 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
VP Divers | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 553.00 | | | 366 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 245.00 | 2 046 820.00 | 166 425.00 | 2 213 245.00 |
VW T.V.A. | 194 096.00 | 194 096.00 | | 194 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 048.00 | 3 330 750.00 | 1 009 298.00 | 4 340 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |