| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 711.00 | 57 352.00 | 1 358.00 | 58 711.00 |
AH Fonds commercial | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
AN Terrains | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
AP Constructions | 187 618.00 | 118 668.00 | 68 950.00 | 187 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 120.00 | 289 204.00 | 110 916.00 | 400 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 156.00 | 578 112.00 | 332 043.00 | 910 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 065.00 | 1 076 205.00 | 792 860.00 | 1 869 065.00 |
BT Marchandises | 5 043 656.00 | 622 124.00 | 4 421 532.00 | 5 043 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 173.00 | 131 698.00 | 1 792 475.00 | 1 924 173.00 |
BZ Autres créances | 418 231.00 | | 418 231.00 | 418 231.00 |
CF Disponibilités | 661 222.00 | | 661 222.00 | 661 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 114 950.00 | 753 822.00 | 7 361 127.00 | 8 114 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 015.00 | 1 830 027.00 | 8 153 988.00 | 9 984 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 133.00 | 101 541.00 | | 119 133.00 |
DG Autres réserves | 1 161 575.00 | 924 282.00 | | 1 161 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 075.00 | 351 846.00 | | 582 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 783.00 | 3 877 668.00 | | 4 362 783.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 706.00 | 1 202 298.00 | | 875 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 202.00 | 150 274.00 | | 150 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687 200.00 | 633 821.00 | | 687 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 327.00 | 1 293 219.00 | | 1 224 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 443.00 | 684 382.00 | | 744 443.00 |
EA Autres dettes | 109 328.00 | 127 304.00 | | 109 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 791 204.00 | 4 094 298.00 | | 3 791 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 988.00 | 8 016 966.00 | | 8 153 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 961.00 | 3 218 593.00 | | 3 246 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 966 060.00 | 170 400.00 | 19 136 460.00 | 18 966 060.00 |
FD Production vendue biens | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 1 571 187.00 | | 1 571 187.00 | 1 571 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 537 754.00 | 170 400.00 | 20 708 154.00 | 20 537 754.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 327 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 016 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671 218.00 | |
GE Autres charges | | | 13 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 545 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 446.00 | 13 661.00 | | 13 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 232.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 1 875.00 | | 3 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 46 875.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 230.00 | -46 875.00 | | 43 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 431.00 | 148 795.00 | | 221 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 374 486.00 | 20 166 771.00 | | 21 374 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 792 411.00 | 19 814 925.00 | | 20 792 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 075.00 | 351 846.00 | | 582 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 207.00 | | 74 055.00 | 1 795 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 124 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 1 869 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 249.00 | | 1 280.00 | 212 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 385.00 | | 72 376.00 | 1 458 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 572.00 | | 399.00 | 124 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 715.00 | 189 490.00 | | 886 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 518.00 | 2 835.00 | | 54 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 198.00 | 186 655.00 | | 832 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 952.00 | 622 124.00 | 476 952.00 | 476 952.00 |
6T Sur comptes clients | 123 541.00 | 49 094.00 | 40 937.00 | 123 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 493.00 | 671 218.00 | 517 889.00 | 600 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 493.00 | 671 218.00 | 562 889.00 | 645 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671 218.00 | 517 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 327.00 | 1 224 327.00 | | 1 224 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 449.00 | 339 449.00 | | 339 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 712.00 | 203 712.00 | | 203 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 824.00 | 1 741 824.00 | | 1 741 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 706.00 | 331 462.00 | 544 243.00 | 875 706.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 592.00 | | | 326 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 852.00 | 345 852.00 | | 345 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 630.00 | 2 227 265.00 | 302 365.00 | 2 529 630.00 |
VW T.V.A. | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 005.00 | 2 559 761.00 | 544 243.00 | 3 104 005.00 |