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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 431.00 | 54 518.00 | 2 913.00 | 57 431.00 |
AH Fonds commercial | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
AN Terrains | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
AP Constructions | 187 618.00 | 98 507.00 | 89 111.00 | 187 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 791.00 | 210 710.00 | 181 081.00 | 391 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 107.00 | 490 112.00 | 355 996.00 | 846 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 206.00 | 886 715.00 | 908 491.00 | 1 795 206.00 |
BT Marchandises | 4 569 828.00 | 476 952.00 | 4 092 876.00 | 4 569 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 846.00 | | 169 846.00 | 169 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 646.00 | 123 541.00 | 1 465 104.00 | 1 588 646.00 |
BZ Autres créances | 523 277.00 | | 523 277.00 | 523 277.00 |
CF Disponibilités | 795 699.00 | | 795 699.00 | 795 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 708 968.00 | 600 493.00 | 7 108 475.00 | 7 708 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 175.00 | 1 487 208.00 | 8 016 966.00 | 9 504 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 417.00 | | | 192 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 541.00 | 86 793.00 | | 101 541.00 |
DG Autres réserves | 924 282.00 | 644 074.00 | | 924 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 846.00 | 294 956.00 | | 351 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 668.00 | 3 525 822.00 | | 3 877 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 298.00 | 1 292 960.00 | | 1 202 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 274.00 | 300 281.00 | | 150 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 821.00 | 155 095.00 | | 633 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 219.00 | 1 810 456.00 | | 1 293 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 382.00 | 673 122.00 | | 684 382.00 |
EA Autres dettes | 127 304.00 | 263 228.00 | | 127 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 298.00 | 4 495 143.00 | | 4 094 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 966.00 | 8 020 965.00 | | 8 016 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 593.00 | 3 485 845.00 | | 3 218 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 316 647.00 | 358 200.00 | 17 674 847.00 | 17 316 647.00 |
FD Production vendue biens | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FG Production vendue services | 1 553 910.00 | | 1 553 910.00 | 1 553 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 871 912.00 | 358 200.00 | 19 230 112.00 | 18 871 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 166 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 922 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 962 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 648.00 | |
GE Autres charges | | | 20 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 590 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 661.00 | 25 092.00 | | 13 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 489.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 875.00 | 4 612.00 | | 46 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 875.00 | -1 612.00 | | -46 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 795.00 | 99 934.00 | | 148 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 166 771.00 | 16 712 696.00 | | 20 166 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 814 925.00 | 16 417 740.00 | | 19 814 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 846.00 | 294 956.00 | | 351 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 965.00 | | 352 473.00 | 1 442 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 124 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 1 795 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 028.00 | | 352 357.00 | 1 106 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 688.00 | | 115.00 | 124 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 497.00 | 205 218.00 | | 681 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 470.00 | 19 047.00 | | 35 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 026.00 | 186 171.00 | | 646 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 710 774.00 | 476 952.00 | 710 774.00 | 710 774.00 |
6T Sur comptes clients | 29 873.00 | 94 696.00 | 1 028.00 | 29 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 647.00 | 571 648.00 | 711 802.00 | 740 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 647.00 | 616 648.00 | 711 802.00 | 740 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 648.00 | 711 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 219.00 | 1 293 219.00 | | 1 293 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 826.00 | 305 826.00 | | 305 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 914.00 | 220 914.00 | | 220 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 304.00 | 127 304.00 | | 127 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 229.00 | 1 396 229.00 | | 1 396 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
VB T. V. A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 298.00 | 326 592.00 | 875 706.00 | 1 202 298.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 663.00 | | | 283 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VP Divers | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 052.00 | 367 052.00 | | 367 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 408.00 | 1 981 179.00 | 312 229.00 | 2 293 408.00 |
VW T.V.A. | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 477.00 | 2 584 772.00 | 875 706.00 | 3 460 477.00 |