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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 845.00 | 141 784.00 | 93 061.00 | 234 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 324.00 | 259 866.00 | 336 457.00 | 596 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 901.00 | 402 148.00 | 627 752.00 | 1 029 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CF Disponibilités | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 204.00 | | 135 204.00 | 135 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 106.00 | 402 148.00 | 762 957.00 | 1 165 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 490.00 | -81 372.00 | | -50 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 655.00 | 30 882.00 | | 26 655.00 |
DL TOTAL (I) | 64 165.00 | 37 509.00 | | 64 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 652.00 | 487 564.00 | | 404 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 950.00 | 105 440.00 | | 106 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 784.00 | 11 615.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 633.00 | 106 839.00 | | 88 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 771.00 | 67 975.00 | | 84 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 792.00 | 779 435.00 | | 698 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 957.00 | 816 945.00 | | 762 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 184.00 | 365 322.00 | | 382 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 410.00 | | 73 298.00 | 958 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 1 029 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 831 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 687.00 | | 73 289.00 | 759 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 256.00 | | 8.00 | 49 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 033.00 | 128 922.00 | 1 807.00 | 275 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 535.00 | 128 922.00 | 1 807.00 | 274 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
UX Autres créances clients | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 500.00 | 100 677.00 | 297 538.00 | 403 500.00 |
VI Groupe et associés | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 378.00 | 89 113.00 | 49 264.00 | 138 378.00 |
VW T.V.A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 007.00 | 382 184.00 | 297 538.00 | 685 007.00 |