| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 101.00 | 183 627.00 | 104 474.00 | 288 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 887.00 | 397 805.00 | 283 082.00 | 680 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 579.00 | 581 930.00 | 587 649.00 | 1 169 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 966.00 | | 300 966.00 | 300 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 545.00 | 581 930.00 | 888 615.00 | 1 470 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
DH Report à nouveau | | -23 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 257.00 | 58 842.00 | | 115 257.00 |
DL TOTAL (I) | 238 265.00 | 123 007.00 | | 238 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 837.00 | 442 543.00 | | 318 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 561.00 | 105 235.00 | | 91 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 795.00 | 29 199.00 | | 32 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 800.00 | 107 189.00 | | 109 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 355.00 | 112 079.00 | | 97 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 349.00 | 804 245.00 | | 650 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 615.00 | 927 253.00 | | 888 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 457 245.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 534.00 | | 92 786.00 | 1 123 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 741.00 | 1 169 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 741.00 | 968 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 092.00 | | 91 638.00 | 924 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 974.00 | | 1 148.00 | 49 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 045.00 | 107 626.00 | 46 741.00 | 521 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 547.00 | 107 626.00 | 46 741.00 | 520 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
UX Autres créances clients | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 430.00 | 126 602.00 | 180 619.00 | 318 430.00 |
VI Groupe et associés | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VP Divers | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 440.00 | 94 317.00 | 51 122.00 | 145 440.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 554.00 | 425 726.00 | 180 619.00 | 617 554.00 |