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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 597.00 | 177 530.00 | 93 066.00 | 270 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 495.00 | 343 016.00 | 310 478.00 | 653 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 534.00 | 521 045.00 | 602 488.00 | 1 123 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CF Disponibilités | 213 949.00 | | 213 949.00 | 213 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 764.00 | | 324 764.00 | 324 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 299.00 | 521 045.00 | 927 253.00 | 1 448 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 834.00 | -50 490.00 | | -23 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 842.00 | 26 655.00 | | 58 842.00 |
DL TOTAL (I) | 123 007.00 | 64 165.00 | | 123 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 543.00 | 404 652.00 | | 442 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 235.00 | 106 950.00 | | 105 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 199.00 | 13 784.00 | | 29 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 189.00 | 88 633.00 | | 107 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 079.00 | 84 771.00 | | 112 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 245.00 | 698 792.00 | | 804 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 253.00 | 762 957.00 | | 927 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 245.00 | 382 184.00 | | 457 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 901.00 | | 103 807.00 | 1 029 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 1 123 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 175.00 | 924 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 169.00 | | 103 098.00 | 831 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 264.00 | | 709.00 | 49 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 148.00 | 129 071.00 | 10 175.00 | 402 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 650.00 | 129 071.00 | 10 175.00 | 401 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 189.00 | 107 189.00 | | 107 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
UX Autres créances clients | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 283.00 | 124 483.00 | 284 410.00 | 442 283.00 |
VI Groupe et associés | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 481.00 | 102 507.00 | 49 974.00 | 152 481.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 046.00 | 457 245.00 | 284 410.00 | 775 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |