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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 946.00 | 182 080.00 | 130 865.00 | 312 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 934.00 | 465 389.00 | 277 544.00 | 742 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 867.00 | 647 733.00 | 621 133.00 | 1 268 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BZ Autres créances | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CF Disponibilités | 119 448.00 | | 119 448.00 | 119 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 167.00 | | 251 167.00 | 251 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 034.00 | 647 733.00 | 872 301.00 | 1 520 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 265.00 | 35 007.00 | | 150 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 752.00 | 115 257.00 | | -14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 223 513.00 | 238 265.00 | | 223 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 385.00 | 318 837.00 | | 312 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 384.00 | 91 561.00 | | 51 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 050.00 | 32 795.00 | | 51 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | 109 800.00 | | 135 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 937.00 | 97 355.00 | | 97 937.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 787.00 | 650 349.00 | | 648 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 301.00 | 888 615.00 | | 872 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 266.00 | 425 726.00 | | 395 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 579.00 | | 144 920.00 | 1 169 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 632.00 | 1 268 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 149 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 398.00 | 1 065 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 989.00 | | 141 758.00 | 968 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 122.00 | | 3 161.00 | 51 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 930.00 | 111 436.00 | 45 632.00 | 581 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | 234.00 | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 432.00 | 111 436.00 | 45 398.00 | 581 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 284.00 | | 54 285.00 | 54 284.00 |
UX Autres créances clients | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 965.00 | 109 494.00 | 202 470.00 | 311 965.00 |
VI Groupe et associés | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 343.00 | | | 141 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 759.00 | 123 474.00 | 54 285.00 | 177 759.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 737.00 | 395 266.00 | 202 470.00 | 597 737.00 |