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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 652.00 | 220 311.00 | 61 340.00 | 281 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 548.00 | 417 177.00 | 131 370.00 | 548 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 977.00 | 637 752.00 | 403 224.00 | 1 040 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CF Disponibilités | 679 956.00 | | 679 956.00 | 679 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 852.00 | | 775 852.00 | 775 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 829.00 | 637 752.00 | 1 179 076.00 | 1 816 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 297.00 | | | -33 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
DL TOTAL (I) | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 186.00 | | | 542 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
EA Autres dettes | 210 080.00 | | | 210 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 838.00 | | | 1 005 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 076.00 | | | 1 179 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 145.00 | | | 587 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 936.00 | | 17 989.00 | 1 052 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 948.00 | 1 040 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 948.00 | 836 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 325.00 | | 16 663.00 | 849 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 377.00 | | 1 325.00 | 54 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 886.00 | 90 814.00 | 29 948.00 | 576 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 623.00 | 90 814.00 | 29 948.00 | 576 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 080.00 | 210 080.00 | | 210 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 000.00 | 127 323.00 | 414 677.00 | 542 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 444.00 | 81 741.00 | 55 703.00 | 137 444.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 823.00 | 587 145.00 | 414 677.00 | 1 001 823.00 |