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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 249.00 | 206 210.00 | 100 039.00 | 306 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 075.00 | 370 413.00 | 172 662.00 | 543 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 936.00 | 576 886.00 | 476 049.00 | 1 052 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
CF Disponibilités | 311 534.00 | | 311 534.00 | 311 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 207.00 | | 446 207.00 | 446 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 143.00 | 576 886.00 | 922 256.00 | 1 499 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 513.00 | | | 135 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 810.00 | | | -168 810.00 |
DL TOTAL (I) | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 302.00 | | | 620 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 552.00 | | | 867 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 256.00 | | | 922 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 867.00 | | 46 189.00 | 1 268 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 469.00 | 252 650.00 | 1 052 936.00 | 9 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | 252 650.00 | 849 325.00 | 9 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 349.00 | | 46 096.00 | 1 065 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 284.00 | | 93.00 | 54 284.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 733.00 | 181 804.00 | 252 650.00 | 647 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 470.00 | 181 804.00 | 252 650.00 | 647 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 946.00 | 77 945.00 | 541 429.00 | 619 946.00 |
VI Groupe et associés | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 269.00 | 126 891.00 | 54 377.00 | 181 269.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 366.00 | 288 365.00 | 541 429.00 | 830 366.00 |