| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 283 272.00 | | 7 283 272.00 | 7 283 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 097.00 | 546 586.00 | 22 511.00 | 569 097.00 |
AN Terrains | 274 150.00 | 217 530.00 | 56 620.00 | 274 150.00 |
AP Constructions | 10 667 647.00 | 8 307 113.00 | 2 360 533.00 | 10 667 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 664 122.00 | 23 910 984.00 | 3 753 138.00 | 27 664 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539 095.00 | 2 940 141.00 | 598 954.00 | 3 539 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 324 577.00 | | 1 324 577.00 | 1 324 577.00 |
BF Prêts | 7 006 993.00 | | 7 006 993.00 | 7 006 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 953.00 | | 137 953.00 | 137 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 466 975.00 | 35 922 353.00 | 22 544 622.00 | 58 466 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026 400.00 | 491 881.00 | 2 534 519.00 | 3 026 400.00 |
BN En cours de production de biens | 133 328.00 | 20 160.00 | 113 168.00 | 133 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 653 226.00 | 1 122 513.00 | 9 530 712.00 | 10 653 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 705 413.00 | 73 807.00 | 47 631 606.00 | 47 705 413.00 |
BZ Autres créances | 4 223 466.00 | | 4 223 466.00 | 4 223 466.00 |
CF Disponibilités | 5 402 072.00 | | 5 402 072.00 | 5 402 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 694.00 | | 175 694.00 | 175 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 319 599.00 | 1 708 361.00 | 69 611 238.00 | 71 319 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 171.00 | | 77 171.00 | 77 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 863 746.00 | 37 630 714.00 | 92 233 032.00 | 129 863 746.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 613 920.00 | | | 22 613 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 513.00 | | | 400 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 949 930.00 | | | 949 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DG Autres réserves | 8 317 191.00 | | | 8 317 191.00 |
DH Report à nouveau | -2 183 982.00 | | | -2 183 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819 050.00 | | | 5 819 050.00 |
DL TOTAL (I) | 35 947 391.00 | | | 35 947 391.00 |
DP Provisions pour risques | 1 544 225.00 | | | 1 544 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 101 589.00 | | | 5 101 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 645 814.00 | | | 6 645 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 300.00 | | | 5 501 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 716 070.00 | | | 31 716 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 249 681.00 | | | 11 249 681.00 |
EA Autres dettes | 231 899.00 | | | 231 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 840 888.00 | | | 48 840 888.00 |
ED (V) | 798 938.00 | | | 798 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 233 032.00 | | | 92 233 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 665 007.00 | | | 39 665 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 707 302.00 | 53 478 780.00 | 116 896 141.00 | 60 707 302.00 |
FG Production vendue services | 7 504 498.00 | 7 135.00 | 4 801 575.00 | 7 504 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 211 801.00 | 53 485 915.00 | 121 697 716.00 | 68 211 801.00 |
FM Production stockée | | | 2 912 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 085 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 852 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 546 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 002 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 615 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 188 855.00 | |
GE Autres charges | | | 246 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 094 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 758 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 295 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475 341.00 | | | 6 475 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 099.00 | | | 181 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266 789.00 | | | 3 266 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 656 795.00 | | | 3 656 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933 660.00 | | | 6 933 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442 357.00 | | | 6 442 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937 307.00 | | | 1 937 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 435.00 | | | 511 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 891 099.00 | | | 8 891 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957 439.00 | | | -1 957 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 616.00 | | | -480 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 758 860.00 | | | 153 758 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 939 810.00 | | | 147 939 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 819 050.00 | | | 5 819 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 901 090.00 | | 3 665 280.00 | 57 901 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 468.00 | 7 145 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 383.00 | 2 801 012.00 | 58 466 975.00 | 298 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 023 433.00 | 7 852 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 383.00 | 772 111.00 | 43 469 590.00 | 298 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 844 056.00 | | 31 745.00 | 9 844 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 913 099.00 | | 3 626 985.00 | 40 913 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143 935.00 | | 6 550.00 | 7 143 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 298 383.00 | | | 298 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 639 465.00 | 2 641 126.00 | 1 358 237.00 | 34 639 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 228.00 | 112 638.00 | 601 281.00 | 1 035 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 604 237.00 | 2 528 487.00 | 756 956.00 | 33 604 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 832 589.00 | 2 777 462.00 | 5 964 237.00 | 9 832 589.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 749 403.00 | 1 634 554.00 | 1 749 403.00 | 1 749 403.00 |
6T Sur comptes clients | 228 281.00 | 73 807.00 | 228 281.00 | 228 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377 683.00 | 1 708 361.00 | 2 377 683.00 | 2 377 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210 273.00 | 4 485 823.00 | 8 341 921.00 | 12 210 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 897 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 171.00 | 2 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511 435.00 | 3 656 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 501 300.00 | 1 300.00 | | 5 501 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 716 070.00 | 28 040 190.00 | 3 675 881.00 | 31 716 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636 120.00 | 6 636 120.00 | | 6 636 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712 151.00 | 2 712 151.00 | | 2 712 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
UP Prêts | 7 006 993.00 | | | 7 006 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
UX Autres créances clients | 47 705 413.00 | | | 47 705 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VB T. V. A. | 119 453.00 | | | 119 453.00 |
VC Groupe et associés | 480 616.00 | | | 480 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117 743.00 | | | 3 117 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377 130.00 | 1 377 130.00 | | 1 377 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 890.00 | | | 401 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 694.00 | | | 175 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 249 520.00 | 42 693 240.00 | 16 556 280.00 | 59 249 520.00 |
VW T.V.A. | 524 281.00 | 524 281.00 | | 524 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 840 888.00 | 39 665 007.00 | 3 675 881.00 | 48 840 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940 341.00 | | | 1 940 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368 728.00 | | | 3 368 728.00 |
ST Autres comptes | 17 527 000.00 | | | 17 527 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 885 525.00 | | | 1 885 525.00 |
YT Sous‐traitance | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 467 875.00 | | | 2 467 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 543 112.00 | | | 543 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 905 761.00 | | | 905 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846 102.00 | | | 2 846 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 673 503.00 | | | 14 673 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 418 475.00 | | | 17 418 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 002 900.00 | | | 26 002 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |