| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 489 353.00 | | 11 489 353.00 | 11 489 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 045.00 | 379 405.00 | 43 640.00 | 423 045.00 |
AN Terrains | 155 305.00 | 101 298.00 | 54 008.00 | 155 305.00 |
AP Constructions | 12 140 385.00 | 7 779 035.00 | 4 361 351.00 | 12 140 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 136 569.00 | 25 878 699.00 | 3 257 870.00 | 29 136 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814 160.00 | 2 867 710.00 | 946 450.00 | 3 814 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 780 680.00 | | 780 680.00 | 780 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 978 019.00 | 37 006 147.00 | 20 971 873.00 | 57 978 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 428 979.00 | 481 657.00 | 4 947 322.00 | 5 428 979.00 |
BN En cours de production de biens | 82 032.00 | 13 724.00 | 68 309.00 | 82 032.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 069 387.00 | 2 153 218.00 | 12 916 169.00 | 15 069 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 899 756.00 | 609 352.00 | 47 290 403.00 | 47 899 756.00 |
BZ Autres créances | 4 696 569.00 | | 4 696 569.00 | 4 696 569.00 |
CF Disponibilités | 8 342 778.00 | | 8 342 778.00 | 8 342 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898 503.00 | | 898 503.00 | 898 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 418 004.00 | 3 257 950.00 | 79 160 053.00 | 82 418 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 428 862.00 | 40 264 097.00 | 100 164 765.00 | 140 428 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 643 145.00 | | | 643 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 613 920.00 | 22 613 920.00 | | 22 613 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 513.00 | 400 513.00 | | 400 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261 392.00 | 2 261 392.00 | | 2 261 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DG Autres réserves | 29 350 299.00 | 8 317 191.00 | | 29 350 299.00 |
DH Report à nouveau | | 24 979 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 745 091.00 | 8 194 594.00 | | 9 745 091.00 |
DL TOTAL (I) | 64 401 984.00 | 66 797 973.00 | | 64 401 984.00 |
DP Provisions pour risques | 2 147 207.00 | 2 732 241.00 | | 2 147 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 098 949.00 | 7 051 314.00 | | 7 098 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 246 157.00 | 9 783 555.00 | | 9 246 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856 125.00 | 31 681 801.00 | | 13 856 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 129 745.00 | 11 409 426.00 | | 11 129 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 563.00 | 1 210 752.00 | | 1 294 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 280 432.00 | 45 901 978.00 | | 26 280 432.00 |
ED (V) | 236 192.00 | 306 238.00 | | 236 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 164 765.00 | 122 789 745.00 | | 100 164 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 379 072.00 | 94 896 306.00 | 164 275 378.00 | 69 379 072.00 |
FG Production vendue services | 5 723 138.00 | 77 267.00 | 5 800 405.00 | 5 723 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 102 209.00 | 94 973 573.00 | 170 075 783.00 | 75 102 209.00 |
FM Production stockée | | | -492 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 249 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 512 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 818 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 332 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 118 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 761 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 257 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 308 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 478 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 033 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 333 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172 047.00 | | | 1 172 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 156.00 | | | 137 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171 464.00 | 528 150.00 | | 1 171 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 755.00 | 23.00 | | 1 250 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 124.00 | 1 092 389.00 | | 818 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 342.00 | 1 620 562.00 | | 3 240 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 186.00 | 934 882.00 | | 935 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 603.00 | 4 926.00 | | 1 350 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 402.00 | 711 652.00 | | 1 054 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340 190.00 | 1 651 459.00 | | 3 340 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 848.00 | -30 897.00 | | -99 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 523.00 | 80 966.00 | | 79 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 377.00 | -308 134.00 | | 409 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 080 848.00 | 186 536 098.00 | | 198 080 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 335 757.00 | 178 341 504.00 | | 188 335 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 745 091.00 | 8 194 594.00 | | 9 745 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 852 505.00 | | 4 510 875.00 | 64 852 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700 000.00 | 38 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 080 895.00 | 9 304 466.00 | 57 978 019.00 | 2 080 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 889.00 | 11 912 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 895.00 | 2 484 577.00 | 46 027 100.00 | 2 080 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 032 287.00 | | | 12 032 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 081 697.00 | | 4 510 875.00 | 46 081 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738 521.00 | | | 6 738 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 080 895.00 | | | 2 080 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 896 723.00 | 2 510 112.00 | 1 400 689.00 | 35 896 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 389.00 | 24 905.00 | 119 889.00 | 474 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 422 334.00 | 2 485 207.00 | 1 280 800.00 | 35 422 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 783 555.00 | 3 362 507.00 | 3 899 906.00 | 9 783 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 126 339.00 | 2 648 598.00 | 3 126 339.00 | 3 126 339.00 |
6T Sur comptes clients | 299 044.00 | 609 352.00 | 299 044.00 | 299 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425 383.00 | 3 257 950.00 | 3 425 383.00 | 3 425 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 208 938.00 | 6 620 458.00 | 7 325 289.00 | 13 208 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054 402.00 | 818 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856 125.00 | 13 856 125.00 | | 13 856 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572 883.00 | 6 572 883.00 | | 6 572 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292 592.00 | 3 292 592.00 | | 3 292 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294 563.00 | 1 294 563.00 | | 1 294 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
UX Autres créances clients | 47 899 756.00 | 47 256 611.00 | 643 145.00 | 47 899 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VB T. V. A. | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
VC Groupe et associés | 3 380 493.00 | 3 380 493.00 | | 3 380 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 687.00 | 1 229 687.00 | | 1 229 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 137.00 | 1 010 137.00 | | 1 010 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 503.00 | 898 503.00 | | 898 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 533 348.00 | 52 851 682.00 | 681 666.00 | 53 533 348.00 |
VW T.V.A. | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 280 815.00 | 26 280 815.00 | | 26 280 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965 762.00 | | | 1 965 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729 175.00 | | | 729 175.00 |
ST Autres comptes | 22 168 976.00 | | | 22 168 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 597 685.00 | | | 1 597 685.00 |
YT Sous‐traitance | 5 434 237.00 | | | 5 434 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 580 824.00 | | | 2 580 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 821 901.00 | | | 821 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 950 156.00 | | | 950 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915 918.00 | | | 2 915 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 261 415.00 | | | 22 261 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 870 382.00 | | | 20 870 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 332 798.00 | | | 33 332 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 526.00 | | | 526.00 |