| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 283 272.00 | | 7 283 272.00 | 7 283 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 731.00 | 630 043.00 | 18 688.00 | 648 731.00 |
AN Terrains | 230 338.00 | 173 718.00 | 56 620.00 | 230 338.00 |
AP Constructions | 9 761 976.00 | 6 327 671.00 | 3 434 305.00 | 9 761 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 801 549.00 | 25 517 180.00 | 4 284 369.00 | 29 801 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155 024.00 | | 1 155 024.00 | 1 155 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 7 006 993.00 | | 7 006 993.00 | 7 006 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 035 353.00 | 32 648 611.00 | 23 386 742.00 | 56 035 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506 477.00 | 449 506.00 | 3 056 971.00 | 3 506 477.00 |
BP En cours de production de services | 116 502.00 | 23 022.00 | 93 480.00 | 116 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 825 991.00 | 1 426 579.00 | 11 399 411.00 | 12 825 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 385 651.00 | 105 535.00 | 43 280 116.00 | 43 385 651.00 |
BZ Autres créances | 5 423 145.00 | | 5 423 145.00 | 5 423 145.00 |
CF Disponibilités | 4 221 587.00 | | 4 221 587.00 | 4 221 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 579.00 | | 277 579.00 | 277 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 756 933.00 | 2 004 642.00 | 67 752 290.00 | 69 756 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 597 129.00 | | 597 129.00 | 597 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 389 414.00 | 34 653 253.00 | 91 736 161.00 | 126 389 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 613 920.00 | 22 613 920.00 | | 22 613 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 513.00 | 400 513.00 | | 400 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240 883.00 | 949 930.00 | | 1 240 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DG Autres réserves | 8 317 191.00 | 8 317 191.00 | | 8 317 191.00 |
DH Report à nouveau | 3 344 115.00 | -2 183 982.00 | | 3 344 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 861 779.00 | 5 819 050.00 | | 6 861 779.00 |
DL TOTAL (I) | 42 809 170.00 | 35 947 391.00 | | 42 809 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750 069.00 | 1 544 225.00 | | 1 750 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 555 094.00 | 5 101 589.00 | | 5 555 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 305 163.00 | 6 645 814.00 | | 7 305 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 350.00 | 5 501 300.00 | | 1 501 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 614 410.00 | 32 679 148.00 | | 29 614 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 119 766.00 | 11 249 681.00 | | 10 119 766.00 |
EA Autres dettes | 85 617.00 | 231 899.00 | | 85 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 399.00 | 141 937.00 | | 133 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 454 543.00 | 49 803 965.00 | | 41 454 543.00 |
ED (V) | 167 285.00 | 798 938.00 | | 167 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 736 161.00 | 93 196 109.00 | | 91 736 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 033 207.00 | 68 667 262.00 | 123 700 470.00 | 55 033 207.00 |
FG Production vendue services | 6 785 395.00 | 70 492.00 | 6 855 887.00 | 6 785 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 818 603.00 | 68 737 754.00 | 130 556 357.00 | 61 818 603.00 |
FM Production stockée | | | 2 172 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 371 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 991 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 733 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 441 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 328 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 010 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230 687.00 | |
GE Autres charges | | | 313 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 657 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 926 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 155 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893 285.00 | 3 266 789.00 | | 2 893 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 911.00 | 10 077.00 | | 5 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 659.00 | 4 156 795.00 | | 640 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539 855.00 | 7 433 660.00 | | 3 539 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247 884.00 | 6 442 357.00 | | 2 247 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 220.00 | 2 037 307.00 | | 84 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 373.00 | 511 435.00 | | 1 296 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628 477.00 | 8 991 099.00 | | 3 628 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 622.00 | -1 557 439.00 | | -88 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 467.00 | -480 616.00 | | 186 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 818 534.00 | 153 858 860.00 | | 152 818 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 956 755.00 | 148 039 810.00 | | 145 956 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 861 779.00 | 5 819 050.00 | | 6 861 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 466 975.00 | | 5 721 065.00 | 58 466 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 421.00 | 7 154 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 152 688.00 | 56 035 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 137 056.00 | 40 948 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 469 590.00 | | 5 616 352.00 | 43 469 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145 017.00 | | 22 868.00 | 7 145 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 922 353.00 | 3 456 728.00 | 6 730 470.00 | 35 922 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 375 768.00 | 3 371 060.00 | 6 728 259.00 | 35 375 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 645 814.00 | 3 079 112.00 | 2 419 764.00 | 6 645 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 634 554.00 | 1 899 107.00 | 1 634 554.00 | 1 634 554.00 |
6T Sur comptes clients | 73 807.00 | 105 535.00 | 73 807.00 | 73 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708 361.00 | 2 004 642.00 | 1 708 361.00 | 1 708 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 354 175.00 | 5 083 755.00 | 4 128 125.00 | 8 354 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 235 330.00 | 3 410 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 597 129.00 | 77 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 251 296.00 | 640 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 350.00 | 1 350.00 | | 1 501 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 614 410.00 | 26 794 622.00 | 2 819 789.00 | 29 614 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041 100.00 | 6 041 100.00 | | 6 041 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612 608.00 | 2 612 608.00 | | 2 612 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
UP Prêts | 7 006 993.00 | 7 006 993.00 | | 7 006 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
VB T. V. A. | 205 879.00 | | | 205 879.00 |
VC Groupe et associés | 4 816 765.00 | | | 4 816 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 579.00 | | | 277 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 240 769.00 | 46 452 670.00 | 9 788 099.00 | 56 240 769.00 |
VW T.V.A. | 1 466 058.00 | 1 466 058.00 | | 1 466 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 454 543.00 | 37 134 754.00 | 2 819 789.00 | 41 454 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 502.00 | | | 502.00 |