| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 489 353.00 | | 11 489 353.00 | 11 489 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 398.00 | 678 880.00 | 93 518.00 | 772 398.00 |
AN Terrains | 481 982.00 | 173 718.00 | 308 264.00 | 481 982.00 |
AP Constructions | 12 530 079.00 | 7 116 360.00 | 5 413 718.00 | 12 530 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 582 659.00 | 27 374 326.00 | 4 208 333.00 | 31 582 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 128.00 | | 585 128.00 | 585 128.00 |
BF Prêts | 2 037 680.00 | | 2 037 680.00 | 2 037 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 527 173.00 | 35 343 284.00 | 24 183 889.00 | 59 527 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219 051.00 | 504 070.00 | 3 714 980.00 | 4 219 051.00 |
BP En cours de production de services | 113 129.00 | 22 294.00 | 90 835.00 | 113 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 686 787.00 | 3 488 566.00 | 9 198 221.00 | 12 686 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 359 653.00 | 30 285.00 | 74 329 368.00 | 74 359 653.00 |
BZ Autres créances | 4 853 456.00 | | 4 853 456.00 | 4 853 456.00 |
CF Disponibilités | 3 732 183.00 | | 3 732 183.00 | 3 732 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 623.00 | | 785 623.00 | 785 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 749 881.00 | 4 045 215.00 | 96 704 666.00 | 100 749 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 444 001.00 | | 444 001.00 | 444 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 721 056.00 | 39 388 499.00 | 121 332 557.00 | 160 721 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 613 920.00 | 22 613 920.00 | | 22 613 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 513.00 | 400 513.00 | | 400 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261 392.00 | 2 261 392.00 | | 2 261 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DG Autres réserves | 8 317 191.00 | 8 317 191.00 | | 8 317 191.00 |
DH Report à nouveau | 17 472 525.00 | 9 185 385.00 | | 17 472 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 507 069.00 | 8 287 140.00 | | 7 507 069.00 |
DL TOTAL (I) | 58 603 379.00 | 51 096 310.00 | | 58 603 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799 015.00 | 1 287 554.00 | | 1 799 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 939 908.00 | 5 803 918.00 | | 6 939 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 738 923.00 | 7 091 472.00 | | 8 738 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 624 578.00 | 26 498 572.00 | | 38 624 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 149 279.00 | 11 609 831.00 | | 12 149 279.00 |
EA Autres dettes | 37 082.00 | 76 442.00 | | 37 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 355.00 | 164 911.00 | | 936 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 347 294.00 | 38 351 927.00 | | 53 347 294.00 |
ED (V) | 642 962.00 | 169 032.00 | | 642 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 332 557.00 | 96 708 740.00 | | 121 332 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 422 118.00 | 75 119 876.00 | 151 541 995.00 | 76 422 118.00 |
FG Production vendue services | 2 813 578.00 | 76 902.00 | 2 890 480.00 | 2 813 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 235 696.00 | 75 196 779.00 | 154 432 474.00 | 79 235 696.00 |
FM Production stockée | | | -578 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 399 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 632 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 530 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 885 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 775 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 589 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 045 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 236 770.00 | |
GE Autres charges | | | 736 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 134 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 743 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 680.00 | 3 661 366.00 | | 1 302 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 559.00 | 5 927.00 | | 154 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 782 351.00 | 968 067.00 | | 782 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 590.00 | 4 635 360.00 | | 2 239 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 716.00 | 4 017 748.00 | | 1 163 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 781.00 | 96 851.00 | | 48 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882 710.00 | 618 796.00 | | 882 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 207.00 | 4 733 394.00 | | 2 095 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 383.00 | -98 034.00 | | 144 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 794.00 | 67 832.00 | | 108 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 494.00 | 197 362.00 | | 272 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 154 999.00 | 176 195 796.00 | | 182 154 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 647 930.00 | 167 908 657.00 | | 174 647 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 507 069.00 | 8 287 140.00 | | 7 507 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153 279.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 261 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 153 279.00 | 45 179 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 197 481.00 | | 64 270.00 | 12 197 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 177 351.00 | | 5 155 776.00 | 43 177 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 990 991.00 | 2 231 384.00 | 557 970.00 | 32 990 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 990 990.00 | 2 231 384.00 | 557 970.00 | 32 990 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 091 472.00 | 4 119 480.00 | 2 472 029.00 | 7 091 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 114 286.00 | 4 014 930.00 | 3 114 286.00 | 3 114 286.00 |
6T Sur comptes clients | 73 684.00 | 30 285.00 | 73 684.00 | 73 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187 970.00 | 4 045 215.00 | 3 187 970.00 | 3 187 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 279 442.00 | 8 164 695.00 | 5 659 999.00 | 10 279 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281 984.00 | 4 877 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 882 710.00 | 782 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 624 578.00 | 36 611 912.00 | 2 012 665.00 | 38 624 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816 650.00 | 6 816 650.00 | | 6 816 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095 255.00 | 3 095 255.00 | | 3 095 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 355.00 | 936 355.00 | | 936 355.00 |
UP Prêts | 2 037 680.00 | | 2 037 680.00 | 2 037 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
UX Autres créances clients | 74 359 653.00 | 73 994 311.00 | 365 341.00 | 74 359 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VB T. V. A. | 198 427.00 | 198 427.00 | | 198 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 925 827.00 | 3 925 827.00 | | 3 925 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 489.00 | 672 489.00 | | 672 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 623.00 | 785 623.00 | | 785 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 069 306.00 | 79 618 391.00 | 2 450 916.00 | 82 069 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 347 294.00 | 51 334 628.00 | 2 012 665.00 | 53 347 294.00 |