| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 489 353.00 | | 11 489 353.00 | 11 489 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 934.00 | 474 389.00 | 68 545.00 | 542 934.00 |
AN Terrains | 409 038.00 | 100 774.00 | 308 264.00 | 409 038.00 |
AP Constructions | 13 013 536.00 | 7 631 278.00 | 5 382 258.00 | 13 013 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 839 834.00 | 25 302 094.00 | 3 537 740.00 | 28 839 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158 998.00 | 2 388 189.00 | 770 809.00 | 3 158 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 291.00 | | 660 291.00 | 660 291.00 |
BF Prêts | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 852 505.00 | 35 896 723.00 | 28 955 782.00 | 64 852 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 546 410.00 | 447 677.00 | 4 098 733.00 | 4 546 410.00 |
BP En cours de production de services | 63 380.00 | 15 183.00 | 48 197.00 | 63 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 561 578.00 | 2 663 480.00 | 12 898 098.00 | 15 561 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 486 934.00 | 299 044.00 | 66 187 891.00 | 66 486 934.00 |
BZ Autres créances | 3 150 405.00 | | 3 150 405.00 | 3 150 405.00 |
CF Disponibilités | 5 516 932.00 | | 5 516 932.00 | 5 516 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980 813.00 | | 980 813.00 | 980 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 306 453.00 | 3 425 383.00 | 92 881 070.00 | 96 306 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 952 893.00 | | 952 893.00 | 952 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 111 851.00 | 39 322 106.00 | 122 789 745.00 | 162 111 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 613 920.00 | 22 613 920.00 | | 22 613 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 513.00 | 400 513.00 | | 400 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261 392.00 | 2 261 392.00 | | 2 261 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DG Autres réserves | 8 317 191.00 | 8 317 191.00 | | 8 317 191.00 |
DH Report à nouveau | 24 979 593.00 | 17 472 525.00 | | 24 979 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 194 594.00 | 7 507 069.00 | | 8 194 594.00 |
DL TOTAL (I) | 66 797 973.00 | 58 603 379.00 | | 66 797 973.00 |
DP Provisions pour risques | 2 732 241.00 | 1 799 015.00 | | 2 732 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 051 314.00 | 6 939 908.00 | | 7 051 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 783 555.00 | 8 738 923.00 | | 9 783 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 801.00 | 38 624 578.00 | | 31 681 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 409 426.00 | 12 149 279.00 | | 11 409 426.00 |
EA Autres dettes | | 37 082.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 752.00 | 936 355.00 | | 1 210 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 901 978.00 | 53 347 294.00 | | 45 901 978.00 |
ED (V) | 306 238.00 | 642 962.00 | | 306 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 789 745.00 | 121 332 557.00 | | 122 789 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 683 785.00 | 92 477 058.00 | 152 160 843.00 | 59 683 785.00 |
FG Production vendue services | 5 465 056.00 | 48 488.00 | 5 513 544.00 | 5 465 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 148 842.00 | 92 525 545.00 | 157 674 386.00 | 65 148 842.00 |
FM Production stockée | | | 2 790 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 027 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 592 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 880 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 574 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 764 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 884 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 425 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 104 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 864 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 728 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 998 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 150.00 | 1 302 680.00 | | 528 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 154 559.00 | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 092 389.00 | 782 351.00 | | 1 092 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 562.00 | 2 239 590.00 | | 1 620 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 882.00 | 1 163 716.00 | | 934 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | 48 781.00 | | 4 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 652.00 | 882 710.00 | | 711 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651 459.00 | 2 095 207.00 | | 1 651 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 897.00 | 144 383.00 | | -30 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 965.00 | 108 795.00 | | 80 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 134.00 | 272 494.00 | | -308 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 536 098.00 | 182 154 999.00 | | 186 536 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 260 539.00 | 174 539 136.00 | | 178 260 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 194 594.00 | 7 507 069.00 | | 8 194 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 048 691.00 | 6 738 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929 974.00 | 46 081 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 179 847.00 | | 4 831 823.00 | 45 179 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 574.00 | | 6 701 638.00 | 2 085 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 343 284.00 | 2 366 432.00 | 1 813 293.00 | 35 343 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 880.00 | 24 973.00 | 229 464.00 | 678 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 664 404.00 | 2 341 459.00 | 1 583 829.00 | 34 664 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 738 923.00 | 3 815 953.00 | 2 921 160.00 | 8 738 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 014 930.00 | 3 126 339.00 | 4 014 930.00 | 4 014 930.00 |
6T Sur comptes clients | 30 285.00 | 299 044.00 | 30 285.00 | 30 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045 215.00 | 3 425 383.00 | 4 045 215.00 | 4 045 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784 138.00 | 7 241 335.00 | 6 966 374.00 | 12 784 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681 801.00 | 31 678 369.00 | 3 431.00 | 31 681 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015 836.00 | 7 015 836.00 | | 7 015 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114 605.00 | 3 114 605.00 | | 3 114 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 183.00 | 1 269 183.00 | | 1 269 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 752.00 | 1 210 752.00 | | 1 210 752.00 |
UP Prêts | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
UX Autres créances clients | 66 486 934.00 | 64 383 154.00 | | 66 486 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VB T. V. A. | 177 936.00 | 177 636.00 | | 177 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 705.00 | 1 937 705.00 | | 1 937 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 777.00 | 935 983.00 | 26 794.00 | 962 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 813.00 | 980 813.00 | | 980 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 346 872.00 | 75 177 777.00 | 65 315.00 | 77 346 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 892 177.00 | 44 288 746.00 | 1 603 431.00 | 45 892 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | | | 531.00 |