| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 489 353.00 | | 11 489 353.00 | 11 489 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708 128.00 | 660 198.00 | 47 929.00 | 708 128.00 |
AN Terrains | 498 846.00 | 173 718.00 | 325 128.00 | 498 846.00 |
AP Constructions | 11 599 477.00 | 6 803 366.00 | 4 796 111.00 | 11 599 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 251 577.00 | 23 388 544.00 | 3 863 032.00 | 27 251 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 759.00 | | 494 759.00 | 494 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 022 384.00 | | 2 022 384.00 | 2 022 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 520 981.00 | 33 651 189.00 | 23 869 792.00 | 57 520 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793 472.00 | 537 291.00 | 3 256 181.00 | 3 793 472.00 |
BP En cours de production de services | 121 202.00 | 32 180.00 | 89 022.00 | 121 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 275 477.00 | 2 544 815.00 | 10 730 662.00 | 13 275 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 061 943.00 | 73 684.00 | 51 988 259.00 | 52 061 943.00 |
BZ Autres créances | 3 932 117.00 | | 3 932 117.00 | 3 932 117.00 |
CF Disponibilités | 2 547 532.00 | | 2 547 532.00 | 2 547 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 454.00 | | 256 454.00 | 256 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 988 197.00 | 3 187 970.00 | 72 800 227.00 | 75 988 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 547 899.00 | 36 839 159.00 | 96 708 740.00 | 133 547 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 613 920.00 | 22 613 920.00 | | 22 613 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 513.00 | 400 513.00 | | 400 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261 392.00 | 1 240 883.00 | | 2 261 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
DG Autres réserves | 8 317 191.00 | 8 317 191.00 | | 8 317 191.00 |
DH Report à nouveau | 9 185 385.00 | 3 344 115.00 | | 9 185 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287 140.00 | 6 861 779.00 | | 8 287 140.00 |
DL TOTAL (I) | 51 096 310.00 | 42 809 170.00 | | 51 096 310.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 554.00 | 1 750 069.00 | | 1 287 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 803 918.00 | 5 555 094.00 | | 5 803 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 091 472.00 | 7 305 163.00 | | 7 091 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 501 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 498 572.00 | 29 614 410.00 | | 26 498 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 609 831.00 | 10 119 766.00 | | 11 609 831.00 |
EA Autres dettes | 76 442.00 | 85 617.00 | | 76 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 911.00 | 133 399.00 | | 164 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 351 927.00 | 41 454 543.00 | | 38 351 927.00 |
ED (V) | 169 032.00 | 167 285.00 | | 169 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 708 740.00 | 91 736 161.00 | | 96 708 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 480 881.00 | 78 849 832.00 | 144 330 712.00 | 65 480 881.00 |
FG Production vendue services | 8 019 409.00 | 40 488.00 | 8 059 897.00 | 8 019 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500 289.00 | 78 890 320.00 | 152 390 610.00 | 73 500 289.00 |
FM Production stockée | | | 449 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 608 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 139 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 688 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 918 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 295 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 497 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 575 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 184 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 066 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 841 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 650 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661 366.00 | 2 893 285.00 | | 3 661 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 927.00 | 5 911.00 | | 5 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 067.00 | 640 659.00 | | 968 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635 360.00 | 3 539 855.00 | | 4 635 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017 748.00 | 2 247 884.00 | | 4 017 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 851.00 | 84 220.00 | | 96 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 796.00 | 1 296 373.00 | | 618 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733 394.00 | 3 628 477.00 | | 4 733 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 034.00 | -88 622.00 | | -98 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 832.00 | 18 824.00 | | 67 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 362.00 | 186 467.00 | | 197 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 195 796.00 | 152 818 535.00 | | 176 195 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 908 656.00 | 145 956 756.00 | | 167 908 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 287 140.00 | 6 861 779.00 | | 8 287 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 035 353.00 | | 9 453 300.00 | 56 035 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025 108.00 | 2 146 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 967 672.00 | 57 520 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 941 827.00 | 43 177 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 948 887.00 | | 5 170 292.00 | 40 948 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154 463.00 | | 16 793.00 | 7 154 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 648 611.00 | 2 693 338.00 | 1 690 759.00 | 35 648 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 018 568.00 | 2 662 445.00 | 1 690 022.00 | 35 018 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 305 163.00 | 2 687 338.00 | 2 901 029.00 | 7 305 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 899 107.00 | 3 114 286.00 | 1 899 107.00 | 1 899 107.00 |
6T Sur comptes clients | 105 535.00 | 73 684.00 | 105 535.00 | 105 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004 642.00 | 3 187 970.00 | 2 004 642.00 | 2 004 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 309 805.00 | 5 875 308.00 | 4 905 671.00 | 9 309 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250 240.00 | 3 338 149.00 | |
UG ‐ Financières | | | 597 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618 796.00 | 968 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 498 572.00 | 26 212 449.00 | 286 123.00 | 26 498 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719 501.00 | 5 719 501.00 | | 5 719 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823 070.00 | 2 823 070.00 | | 2 823 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
UP Prêts | 2 022 384.00 | | 2 022 384.00 | 2 022 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
UX Autres créances clients | 52 061 943.00 | 50 134 748.00 | 1 927 196.00 | 52 061 943.00 |
VB T. V. A. | 277 182.00 | 277 182.00 | | 277 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 048 130.00 | 3 048 130.00 | | 3 048 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 337.00 | 592 337.00 | | 592 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 454.00 | 256 454.00 | | 256 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 396 664.00 | 54 323 319.00 | 4 073 345.00 | 58 396 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 351 927.00 | 38 065 803.00 | 286 123.00 | 38 351 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 502.00 | | | 502.00 |