| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
AP Constructions | 580 387.00 | 503 293.00 | 77 093.00 | 580 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 916.00 | 423 126.00 | 113 790.00 | 536 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AX Avances et acomptes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 392.00 | 927 300.00 | 298 092.00 | 1 225 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 596.00 | | 506 596.00 | 506 596.00 |
BZ Autres créances | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 210 453.00 | | 210 453.00 | 210 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 178.00 | 3 496.00 | 944 681.00 | 948 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 571.00 | 930 796.00 | 1 242 774.00 | 2 173 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 237.00 | 1 067.00 | | 14 237.00 |
DG Autres réserves | 96 237.00 | 94 594.00 | | 96 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 834.00 | 91 565.00 | | 14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 357 816.00 | 419 734.00 | | 357 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 210.00 | 19 467.00 | | 4 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 210.00 | 19 467.00 | | 4 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 155.00 | 141 068.00 | | 168 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 641.00 | 68 817.00 | | 172 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 428.00 | 100 655.00 | | 74 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 250.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 747.00 | 845 221.00 | | 880 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 774.00 | 1 284 422.00 | | 1 242 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 250.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 736.00 | 2 070 161.00 | | 2 085 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 902.00 | 1 978 595.00 | | 2 070 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 834.00 | 91 565.00 | | 14 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 954.00 | | 111 951.00 | 1 148 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 513.00 | 1 225 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 513.00 | 1 133 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 628.00 | | 111 912.00 | 1 056 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 326.00 | | 38.00 | 92 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 945.00 | 49 081.00 | 4 726.00 | 882 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 945.00 | 49 081.00 | 4 726.00 | 882 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 467.00 | | 15 257.00 | 19 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519.00 | 2 977.00 | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 2 977.00 | | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 986.00 | 2 977.00 | 15 257.00 | 19 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 977.00 | 15 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 642.00 | 172 642.00 | | 172 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 506 596.00 | | | 506 596.00 |
VB T. V. A. | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 155.00 | 38 989.00 | 96 918.00 | 168 155.00 |
VI Groupe et associés | 463 882.00 | 463 882.00 | | 463 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 108.00 | 566 013.00 | 9 095.00 | 575 108.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 748.00 | 751 582.00 | 96 918.00 | 880 748.00 |