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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
AP Constructions | 580 387.00 | 543 714.00 | 36 673.00 | 580 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 495.00 | 462 879.00 | 79 616.00 | 542 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AX Avances et acomptes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 443.00 | 1 007 473.00 | 225 969.00 | 1 233 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 562.00 | 11 620.00 | 2 057.00 | 9 562.00 |
BN En cours de production de biens | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 569.00 | | 180 569.00 | 180 569.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 461.00 | | 607 461.00 | 607 461.00 |
BZ Autres créances | 123 303.00 | | 123 303.00 | 123 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 992.00 | | 213 992.00 | 213 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 302.00 | 11 620.00 | 1 298 682.00 | 1 310 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 746.00 | 1 019 093.00 | 1 524 652.00 | 2 543 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 60 570.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 703.00 | 131 636.00 | | 134 703.00 |
DG Autres réserves | 125 895.00 | 96 237.00 | | 125 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 922.00 | 82 724.00 | | 59 922.00 |
DL TOTAL (I) | 455 892.00 | 440 540.00 | | 455 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 563.00 | 4 932.00 | | 5 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 563.00 | 4 932.00 | | 5 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 080.00 | 129 340.00 | | 93 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 754.00 | 594 911.00 | | 683 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 845.00 | 159 356.00 | | 168 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 182.00 | 64 637.00 | | 116 182.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 873.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 197.00 | 949 120.00 | | 1 063 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 652.00 | 1 394 593.00 | | 1 524 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 754.00 | | | 683 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 126 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 362 729.00 | |
FM Production stockée | | | 46 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 17 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 911.00 | 2 116 804.00 | | 2 456 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 989.00 | 2 034 080.00 | | 2 396 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 922.00 | 82 724.00 | | 59 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 250.00 | | 11 624.00 | 1 225 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 92 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 1 233 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 1 140 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 870.00 | | 10 289.00 | 1 132 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 380.00 | | 1 335.00 | 92 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 005.00 | 39 469.00 | 1 007 473.00 | 968 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 005.00 | 39 469.00 | 1 007 473.00 | 968 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 932.00 | 631.00 | | 4 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 774.00 | 2 846.00 | | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 774.00 | 2 846.00 | | 8 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 706.00 | 3 477.00 | | 13 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 33 600.00 | 50 400.00 | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 607 462.00 | | | 607 462.00 |
VB T. V. A. | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 081.00 | 35 635.00 | 48 762.00 | 93 081.00 |
VI Groupe et associés | 600 628.00 | 600 628.00 | | 600 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 179.00 | 739 084.00 | 9 095.00 | 748 179.00 |
VW T.V.A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 197.00 | 955 352.00 | 99 162.00 | 1 063 197.00 |