| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
AP Constructions | 624 734.00 | 581 868.00 | 42 865.00 | 624 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 757.00 | 503 574.00 | 40 183.00 | 543 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 2 279.00 | 2 598.00 | 4 878.00 |
AX Avances et acomptes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 027.00 | 1 089 572.00 | 200 455.00 | 1 290 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BN En cours de production de biens | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 467.00 | | 192 467.00 | 192 467.00 |
BT Marchandises | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 578.00 | | 624 578.00 | 624 578.00 |
BZ Autres créances | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 176 868.00 | | 176 868.00 | 176 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 722.00 | | 1 257 722.00 | 1 257 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 750.00 | 1 089 572.00 | 1 458 177.00 | 2 547 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 380.00 | 69 030.00 | | 70 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
DG Autres réserves | 150 711.00 | 150 711.00 | | 150 711.00 |
DH Report à nouveau | -75 441.00 | | | -75 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 438.00 | -75 441.00 | | 119 438.00 |
DL TOTAL (I) | 477 867.00 | 357 079.00 | | 477 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 469.00 | 7 708.00 | | 8 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 469.00 | 7 708.00 | | 8 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 173.00 | 65 028.00 | | 85 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 737.00 | 670 251.00 | | 654 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 628.00 | 145 628.00 | | 125 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 748.00 | 101 799.00 | | 98 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | 25 946.00 | | 5 820.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 3 161.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 840.00 | 1 011 816.00 | | 971 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 177.00 | 1 376 604.00 | | 1 458 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 386.00 | 950 028.00 | | 921 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 176.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 229 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500 051.00 | |
FM Production stockée | | | 39 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 14 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 479.00 | 2 439 697.00 | | 2 569 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 041.00 | 2 515 138.00 | | 2 450 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 438.00 | -75 441.00 | | 119 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 222.00 | | 15 805.00 | 1 274 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 573.00 | | 15 333.00 | 1 176 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 800.00 | | 472.00 | 95 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 768.00 | 40 804.00 | | 1 048 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 1 551.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 469.00 | 39 253.00 | | 1 048 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 708.00 | 761.00 | | 7 708.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 708.00 | 761.00 | | 7 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 624 579.00 | 624 579.00 | | 624 579.00 |
VB T. V. A. | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VC Groupe et associés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 770.00 | 33 316.00 | 50 454.00 | 83 770.00 |
VI Groupe et associés | 638 811.00 | 638 811.00 | | 638 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 047.00 | 706 952.00 | 9 095.00 | 716 047.00 |
VW T.V.A. | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 841.00 | 921 387.00 | 50 454.00 | 971 841.00 |